匿名 文爱 app                 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品辛劳选录  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金           居品辛劳选录                                     编制日历：2024 年 10 月 21 日                  送出日历：2024 年 10 月 22 日  本选录提供本基金的艰苦信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品大概             合煦智远稳进纯债 基金简称                         基金代码          022271             债券 E             合煦智远基金接续                       北京银行股份有限 基金接续东谈主                        基金托管东谈主             有限公司                           公司 基金合同成效日     2023 年 3 月 6 日 基金类型        债券型              往返币种          东谈主民币 运作步地        平庸怒放式 怒放频率        每个怒放日                              运行担任本基金基 基金司理        韩会永              金司理的日历                          证券从业日历       2000 年 5 月 15 日             《基金合同》成效后，相连 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目             不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金接续东谈主             应当在如期申报中赐与露馅；相连 60 个责任日出现前述情形的， 其他大概证明      基金接续东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会申报并提倡惩处方             案，如握续运作、退换运作步地、与其他基金同一或者停止基金合             同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。             法律法例或中国证监会另有法例时，从其法例。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资野心与投资政策 投资野心      本基金在严格限度风险的基础上，力求竣事基金钞票的慎重升值。           本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上           市的债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地           方政府债、次级债、可分离往返可转债的纯债部分、短期融资券、超短期           融资券、政府因循机构债券、政府因循债券、证券公司短期公司债券）、 投资范围      钞票因循证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用、国债期           货、信用滋生品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须适合中国证监会关系法例）。           本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券(可分离往返可转债的纯债           部分之外)、可交换债券。                   合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品辛劳选录              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金接续东谈主在履行              适合关键后，不错将其纳入投资范围。              基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的              基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资              产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款              等。              若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金接续东谈主在              履行适合关键后，不错调节上述投资品种的投资比例。 主要投资政策       投资政策；4、息差政策；5、国债期货投资政策；6、信用滋生品投资策              略。 事迹比较基准       中债玄虚全价指数收益率。              本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 风险收益特征              搀和型基金、股票型基金。 （二） 投资组结伙产成就图表/区域成就图表   暂无 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度  以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额   用度类型     （M）/握有期限                    收费步地/费率             备注               （N）             M申购费（前收费）             M≥200 万元                  按笔收取，100 元/笔         -              N   赎回费          7 天≤N                 N≥365 天                  0.00%            -   注：1、投资东谈主在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分辨筹划；2、本基金的 申购用度由投资者承担，可用于商场执行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金钞票； 基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以实践收取为准；3、本基金可对通过 本公司直销中心申购 E 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他平庸投资者实施离别的 申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金接续东谈主发布的关系公告。 （二） 基金运作关系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别      收费步地/年费率或金额                           收取方       接续费          0.30%                          基金接续东谈主和销售机构        托管费                    0.10%                  基金托管东谈主               合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品辛劳选录     审计用度           40，000.00      司帐师事务所     信息露馅费          120，000.00     法例露馅报刊   注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往返证券等产生的用度和税负，按实践发 生额从基金钞票扣除。审计用度、信息露馅费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额 类别用度。年用度金额为预估值，最终实践金额以基金如期申报露馅为准。除上述用度外 的其他运作用度，详见《招募证明书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作玄虚用度测算  若投资者申购本基金份额，在不同握有期限下，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作玄虚费率（年化） 基金运作玄虚费率                   0.42%   注：基金接续费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的关总共据为基准测算。 四、风险揭示与艰苦教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时 应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券/期货商场波动等要素产生波动，投资东谈主 在投老本基金前，需充分了解本基金的居品特色，并承担基金投资中出现的各种风险，包 括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而变成的系统性风险，个别 证券私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主相连大齐赎回基金产生的流动性风险，基金管 理东谈主在基金接续实施经由中产生的基金接续风险，本基金的特定风险等。   本基金可投资于钞票因循证券。钞票因循证券的投资风险主要包括流动性风险、利率 风险及评级风险等。由于钞票因循证券的投资收益来自于基础钞票产生的现款流或剩余权 益，因此钞票因循证券投资还靠近基础钞票特定原始职权东谈主的停业风险及现款流臆想风险 等与基础钞票关系的风险。   本基金可投资于国债期货，国债期货行动金融滋生品，具备一些私有的风险点。投资 国债期货所靠近的主要风险是商场风险、流动性风险和基差风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀和型基金、 股票型基金。   本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%，但在基金运 作经由中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者逾越 50%的之外。法律法例或监管机构 另有法例的，从其法例。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用滋生品。信用滋生品的投资可能靠近流动性 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募证明书对于“风险揭示”的 关系内容。   当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金接续东谈主履行相应关键后， 不错依照商定启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书的关联章节。侧袋机制实施 时刻，基金接续东谈主将对基金简称进行格外符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额握有东谈主仔细阅读关系内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东谈主申购基金前应负责阅读本基金的《招募证明书》、《基金合同》、 基金居品辛劳选录等信息露馅文献，了解基金的风险收益特征，并证明本人的投资宗旨、 投资期限、投资莳植、钞票现象等判断本基金是否和本人的风险承受才调相恰当。                  合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品辛劳选录   基金的过往事迹并不预示其未来发达。基金接续东谈主宰理的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹发达的保证。基金接续东谈主提醒投资者基金投资的“买者悦目”原则，在投资者作 出投资方案后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 （二） 艰苦教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金接续东谈主依照恪称牵扯、憨厚信用、严慎勤 勉的原则接续和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品辛劳选录信息发生要紧变更的，基金接续东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金接续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关切基金接续东谈主发布的相 关临时公告等。   本基金的争议惩处处理步地为仲裁，具体仲裁机构和仲裁所在等详见基金合同“争议 的处理和适用的法律”部分。 五、其他辛劳查询步地   以下辛劳详见基金接续东谈主官方网站：www.uvasset.com；客服电话：400-983-5858（免 资料费）、0769-22825858   ● 基金合同、托管公约、招募证明书   ● 如期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计划步地   ● 其他艰苦辛劳 六、其他情况证明   无