匿名 文爱 app    中加基金约束有限公司 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证     券投资基金基金合同  【本基金不向个东说念主投资者公开销售】   基金约束东说念主：中加基金约束有限公司   基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                                                                                                       基金合同                                                         目            录 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同                  第一部分 引子      一、签订本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，模范基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作约束办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券 投资基金销售机构监督约束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券 投资基金信息泄露约束办法》(以下简称“《信息泄露办法》”)、《公开召募绽放 式证券投资基金流动性风险约束规矩》（以下简称“《流动性风险约束规矩》”） 和其他连接法律法例。 益。      二、基金合同是规矩基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有扯后腿，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他连接规矩享有职权、承担义务。      基金合同确当事东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金由基金约束东说念主依照 《基金法》、基金合同过火他连接规矩召募，并经中国证券监督约束委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金约束东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎英勇的原则约束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当崇拜阅读基金招募说明书、基金合同、基金家具资料概要等信息 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同 泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金约束东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外泄露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有扯后腿，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法例的规矩为准。   六、本基金允许单一投资者或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有基金份 额比例达到或者进取 50%，且本基金不向个东说念主投资者公开销售。   七、当本基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金约束东说念主履行 相应要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的连接章节。 侧袋机制实施时代，基金约束东说念主将对基金简称进行罕见标记，并不得办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并眷注本基金启用侧袋机制 时的特定风险。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                      基金合同                   第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验转换和补充 如期绽放债券型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验转换 和补充 募说明书》过火更新 基金基金份额发售公告》 基金基金家具资料概要》过火更新 司法解释、行政法例以过火他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、通告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议转换，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的转换 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其频频作念 出的转换 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                      基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法例的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄露约束办法》及颁布机关对其频频作念 出的转换 施的《公开召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其频频作念出的转换 机关对其频频作念出的转换 务的法律主体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经连接政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资约束办法》及关系法律法例规矩，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称，本基金不向个东说念主投资者公开销售 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金约束东说念主签订了基金销售办事 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                   基金合同 条约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理和结 算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受其托福代为办理登记业务的机构 约束的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调节及转托管业务和基金交游等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面证明的 日期 产清理完了，清理效果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得进取 3 个月 使命日 作日 模范基金约束东说念主所约束的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金约束 东说念主和投资东说念主共同遵循 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 请购买基金份额的行动 书的规矩央求购买基金份额的行动 募说明书规矩的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 届时灵验公告规矩的条件，央求将其持有基金约束东说念主约束的、某一基金的基金份 额调节为基金约束东说念主约束的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 份额总额加上基金调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转 换中转入央求份额总额后的余额)进取上一使命日基金总份额的 20% 如期绽放的运作模式 之后第一个使命日起插足绽放期，时代不错办理申购与赎回业务。本基金每次开 放期不少于 5 个使命日且不进取 20 个使命日，绽放期的具体时刻以基金约束东说念主 届时公告为准。如阻塞期收尾之后第一个使命日因不可抗力或本基金合同约定的 其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不可抗力或本基金 合同约定的其他情形的影响要素排斥之日起的下一个使命日启动。如在绽放期内 发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回 业务的，绽放期时刻中止经营，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因 素排斥之日起的下一个使命日陆续经营该绽放期时刻，直至本心绽放期的时刻要 求，具体时刻以基金约束东说念主届时的公告为准 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 之日）或自每一绽放期收尾之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该 日为非使命日或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一使命日）的前一日。 本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），且不上市交游 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简略 申购款过火他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息泄露办法》规矩的互联网网站（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开荒行股票、金钱营救证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交游的债券等 运作，由基金约束东说念主、基金约束东说念主激动、基金约束东说念主高等约束东说念主员或基金司理（指 基金约束东说念主职工中照章具有基金司理履历者，包括但可能不限于本基金的基金经 理，同期也不错包括基金司理之外公司投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金 额并持有一如期限的证券投资基金 高等约束东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 持有期限自基金合同告成之日起不 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 低于三年 金份额持有期限不少于三年的基金约束东说念主激动、基金约束东说念主、基金约束东说念主高等管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 额净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成老实拨给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到平允对待 账户进行处置清理，目的在于灵验驾驭并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险约束器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不祥情趣的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在首要不祥情趣的金钱；（三）其他金钱价值存在首要不确 定性的金钱 事件 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式    契约型，如期绽放式   本基金以如期绽放方式运作，即采取在阻塞期内阻塞运作、阻塞期与阻塞期 之间如期绽放的运作方式。   本基金自《基金合同》告成后，每年绽放一次申购和赎回，本基金自阻塞期 收尾之后第一个使命日起插足绽放期，时代不错办理申购与赎回业务。本基金每 次绽放期不少于 5 个使命日且不进取 20 个使命日，具体时刻由基金约束东说念主在开 始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介上 赐与公告。若由于不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致原定绽放期肇端日 不行办理基金的申购与赎回，则绽放期肇端日顺延至不可抗力或本基金合同约定 的其他情形的影响要素排斥之日起的下一个使命日。如在绽放期内发生不可抗力 或本基金合同约定的其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期 时刻中止经营，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响要素排斥之日起的 下一个使命日陆续经营该绽放期时刻，直至本心绽放期的时刻要求。   本基金的阻塞期为自基金合同告成之日起（包括基金合同告成之日）或自每 一绽放期收尾之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非使命日 或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一使命日）的前一日。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），且不上市交游。   四、基金的投资想法   力图在严格限度投资风险的前提下，永恒内已毕越过事迹相比基准的投资回 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 报。      五、基金的最低召募金额      本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 监管机构另有规矩的除外。      六、基金份额发售面值和认购用度      本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。      本基金认购费率按招募说明书及基金家具资料概要的规矩履行。      七、基金存续期限      不如期      八、基金份额类别确立      根据基金销售情况，基金约束东说念主可在不损伤已有基金份额持有东说念主权益的情况 下，经与基金托管东说念主协商，在履行适应要领后加多新的基金份额类别、或者调低 现存基金份额类别的申购费率或者罢手现存基金份额类别的销售等，而无需召开 基金份额持有东说念主大会，调治实施前基金约束东说念主需依照《信息泄露办法》的规矩在 规矩媒介公告。      九、其他事项      本基金允许单一投资者或组成一致行动东说念主的多个投资者持有基金份额比例 达到或者进取 50%，且本基金不向个东说念主投资者公开销售，法律法例或监管机构另 有规矩的除外。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站泄露的基金销售机构名录。   本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在召募期内可屡次认购， 但已央求的认购一领受理，就不再接受吊销央求。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎领受到认购央求。认购的证明应以登记机构的证明效果为准。对于认购申 请及认购份额的证明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。   安妥法律法例规矩的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外投资 者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。本基金不向个东说念主投资者公开销售。   二、基金份额的认购   本基金发起资金认购的金额不少于一千万元，且发起资金认购的基金份额持 有期限自基金合同告成之日起不少于三年。其中发起资金指基金约束东说念主的激动资 金、基金约束东说念主固有资金、基金约束东说念主高等约束东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购 的资金。   本基金发起资金的认购情况见基金约束东说念主届时发布的公告。   本基金的认购费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金家具资料概要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同   灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 通盘，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购接纳金额认购的方式。基金认购份额具体的经营方法在招募说明书 中列示。   认购份额的经营保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 经营，但已受理的认购央求不允许吊销。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金               基金合同                  第五部分         基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起三个月内，使用发起资金认购本基金的金额不 少于一千万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限自基金合同告成 日起不少于三年的条件下，基金约束东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手 基金发售，并在旬日内聘用法定验资机构验资，验资阐扬需对发起资金的持有东说念主 过火持有份额进行专诚说明，自收到验资阐扬之日起旬日内，向中国证监会办理 基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金约束东说念主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面证明之日起，基金合同告成；不然基金合同不告成。基金约束东说念主 在收到中国证监会证明文献的次日对基金合同告成事宜赐与公告。基金约束东说念主应 将基金召募时代召募的资金存入专诚账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得 动用。      二、基金合同不行告成时召募资金的处理方式      若是召募期限届满，未本心基金备案条件，基金约束东说念主应当承担下列连累： 期活期进款利息； 基金约束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱鸿沟      基金合同告成之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基 金金钱净值低于两亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大 会延续基金合同期限。      基金合同告成满三年后陆续存续的，谄媚二十个使命日出现基金份额持有东说念主 数目不悦二百东说念主或者基金金钱净值低于五千万元情形的，基金约束东说念主应当在如期 阐扬中赐与泄露；谄媚六十个使命日出现前述情形的，基金约束东说念主在十个使命日 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同 内应当向中国证监会阐扬并提倡约束决策，如延续运作、调节运作方式、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表 决。      法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                       基金合同          第六部分      基金份额的阻塞期和绽放期   一、基金的阻塞期   本基金的阻塞期为自《基金合同》告成之日起（包括《基金合同》告成之日） 或自每一绽放期收尾之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非 使命日或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一使命日）的前一日。本基 金在阻塞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交游。   二、基金的绽放期   指本基金绽放申购、赎回等业务的时代。   本基金自阻塞期收尾之后第一个使命日起插足绽放期，时代不错办理申购与 赎回业务。本基金每次绽放期不少于 5 个使命日且不进取 20 个使命日，绽放期 的具体时刻以基金约束东说念主届时公告为准。如阻塞期收尾之后第一个使命日因不可 抗力或本基金合同约定的其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，开 放期自不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响要素排斥之日起的下一个 使命日启动。如在绽放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形甚至基金 无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期时刻中止经营，在不可抗力或本基金合 同约定的其他情形影响要素排斥之日起的下一个使命日陆续经营该绽放期时刻， 直至本心绽放期的时刻要求，具体时刻以基金约束东说念主届时的公告为准。   三、阻塞期与绽放期示例   比如，本基金的《基金合同》于 2021 年 11 月 10 日告成，则本基金的首 个阻塞期为《基金合同》告成之日起（包括《基金合同》告成之日），至一年后 的对应日（如该日为非使命日或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工 作日）的前一日，即 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 9 日，首个阻塞期收尾 之后的第一个使命日为 2022 年 11 月 10 日，假定首个绽放期时刻为 7 个使命日， 由于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 13 日均为非使命日，则首个绽放期为自 况，具体将按届时所发布的节沐日时刻表进行调治） 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同           第七部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金约束东说念主 在招募说明书或其他关系公告中列明。基金约束东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金约束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金约束东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交游方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金约束东说念主另行公告。   二、申购和赎回的绽放日实时刻   本基金在绽放期内接受投资者的申购和赎回央求。本基金在绽放期办理本基 金份额申购、赎回等业务的绽放日为绽放期内的每个使命日。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为绽放期内上海 证券交游所、深圳证券交游所的平淡交游日的交游时刻，但基金约束东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券、期货交游市集、证券、期货交游所交游 时刻变更或其他罕见情况，基金约束东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相 应的调治，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介上公告。   除法律法例或基金合同另有约定外，本基金自阻塞期收尾之后第一个使命日 起插足绽放期，时代不错办理申购与赎回业务。本基金每次绽放期不少于 5 个工 作日且不进取 20 个使命日，绽放期的具体时刻以基金约束东说念主届时公告为准。如 阻塞期收尾之后第一个使命日因不可抗力或本基金合同约定的其他情形甚至基 金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不可抗力或本基金合同约定的其他 情形的影响要素排斥之日起的下一个使命日启动。如在绽放期内发生不可抗力或 本基金合同约定的其他情形甚至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期时 间中止经营，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响要素排斥之日起的下 一个使命日陆续经营该绽放期时刻，直至本心绽放期的时刻要求，具体时刻以基 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 金约束东说念主届时的公告为准。      在详情申购启动与赎回启动时刻后，基金约束东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息泄露办法》的连接规矩进行公告。      基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调节。在绽放期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时刻提倡申购、 赎回或调节央求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放 日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东说念主在绽放期临了一个使命日业务办理时 间收尾之后提倡申购、赎回或者调节央求的，视为无效央求。绽放期以及绽放期 办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金约束东说念主届时发布的关系公 告。      三、申购与赎回的原则 值为基准进行经营； 序赎回； 总鸿沟名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息泄露办法》的连接规矩在规 定媒介上公告； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。      基金约束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金约束东说念主 必须在新国法启动实施前依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介上公告。      四、申购与赎回的要领      投资东说念主必须根据销售机构规矩的要领，在绽放日的具体业务办理时刻内提倡 申购或赎回的央求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资者在 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 提交赎回央求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求将 因无效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 国法等在遵循基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福 申购款项，申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购告成。      基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求告成后，基金约束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同连接条件处理。      遇交游所或交游市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金约束东说念主及基金托管东说念主所能限度的要素影响业务处理历程，则赎回款 项划付时刻相应顺延至该影响要素排斥的下一个使命日。      基金约束东说念主应以绽放日交游时刻收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日作 为申购或赎回央求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交 易的灵验性进行证明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)及 时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的证明情况。若申购不 告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如关系法律法例以及中国证监会另 有规矩，则依规矩履行。      基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表 销售机构仍是领受到申购、赎回央求。申购与赎回的证明以登记机构的证明效果 为准。对于央求的证明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当职权。      基金约束东说念主可在法律法例允许的鸿沟内、在分歧基金份额持有东说念主利益变成损 害的前提下，对上述业务的办理时刻、方式等国法进行调治。基金约束东说念主应在新 国法启动实施前按照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告。      五、申购和赎回的数目限制 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 回的最低份额，具体规矩请参见招募说明书或关系公告。 体规矩请参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 基金约束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金约束东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述措施对基金鸿沟赐与控 制。具体见基金约束东说念主关系公告。 份额的数目限制。基金约束东说念主必须在调治实施前依照《信息泄露办法》的连接规 定在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》告成后，在阻塞 期内，基金约束东说念主应当至少每周在规矩网站泄露一次基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。在绽放期内，基金约束东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露绽放日的基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。遇罕见情况，经履行适应要领，不错适应延长经营 或公告。 说明书》。本基金的申购费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金家具资 料概要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份 额单元为份，上述经营效果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金家具资料概要中列 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 示。赎回金额为按现实证明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 用度，赎回金额单元为元。上述经营效果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法例设定，具体 见招募说明书的规矩，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 体的经营方法和收费方式由基金约束东说念主根据基金合同的规矩详情，并在招募说明 书中列示。基金约束东说念主不错根据关系法律法例或在基金合同约定的鸿沟内、且对 基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下调治费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介上公 告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作模范遵照关系法律法例以及 监管部门、自律国法的规矩。 有东说念主利益无本质性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销讨论，针对基金 投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，按关系监管部 门要求履行必要手续后，基金约束东说念主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率， 并进行公告。      七、拒却或暂停申购的情形      在绽放期内发生下列情况时，基金约束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购申 请： 投资东说念主的申购央求。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 基金金钱净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法平淡运行。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金约束东说念主应当暂停接受基金申购央求。 资东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金约束东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金约束东说念主应当根据连接规矩在规矩媒介上刊登暂 停申购公告。若是投资东说念主的申购央求被沿途或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金约束东说念主应实时归附申购业务的办 理，且绽放期按暂停申购的时代相应顺延。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在绽放期内发生下列情形时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或延 缓支付赎回款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 基金金钱净值。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 约束东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不祥情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金约束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金约束东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求 或减速支付赎回款项时，基金约束东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证明的赎回 央求，基金约束东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账 户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。在暂停 赎回的情况排斥时，基金约束东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告，且绽放期按 暂停赎回的时代相应顺延。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金绽放期的单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额 加上基金调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入 央求份额总额后的余额)进取前一使命日的基金总份额的 20%，即合计是发生了 无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金约束东说念主不错根据基金其时的金钱组合景色决定 全额赎回或采取相应措施。   （1）全额赎回：当基金约束东说念主合计有才气支付投资东说念主的沿途赎回央求时， 按平淡赎回要领履行。   （2）减速支付赎回款项：当基金在绽放日发生无数赎回时，基金约束东说念主应 当接受并证明通盘的赎回央求，当日按比例办理的赎回比例不得低于基金总份额 的 20%，其余赎回央求不错减速支付赎回款项，但减速支付的期限不得进取 20 个使命日，并应当在规矩媒介上赐与公告。减速支付的赎回央求以赎回央求证明 当日的基金份额净值为基础经营赎回金额。   （3）在绽放期内，若是基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东说念主赎回申 请进取前一使命日基金总份额 40%的情形下，基金约束东说念主不错对该单个基金份额 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 持有东说念主超出 40%以上部分的赎回央求实施缓期办理。如基金约束东说念主决定对该单 个基金份额持有东说念主进取 40%以上部分的赎回央求进行缓期办理，对该单个基金份 额持有东说念主 40%以内（含 40%）的赎回央求，基金约束东说念主不错根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）减速支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎 回央求一并办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎 回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到沿途 赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被吊销。缓期的赎 回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净 值为基础经营赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如该持有东说念主在提交赎回 央求时未作明确遴荐，未能赎回部分将作念缓期赎回处理。如缓期办理期限进取开 放期的，绽放期相应延长，延长的绽放期内不办理申购业务，亦不接受新的赎回 央求，即基金约束东说念主仅为原绽放期内因提交赎回央求进取前一使命日基金总份额   当发生上述无数赎回并减速支付赎回款项时，基金约束东说念主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规矩的其他方式在 3 个交游日内通告基金份额持有东说念主，说明有 关处理方法，并在两日内在规矩媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 间，依照《信息泄露办法》的连接规矩，在规矩媒介上刊登再行绽放申购或赎回 的公告；也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届 时不再另行发布再行绽放的公告。   十一、基金调节   基金约束东说念主不错根据关系法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金 与基金约束东说念主约束的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 费，关系国法由基金约束东说念主届时根据关系法律法例及本基金合同的规矩制定并公 告，并提前见告基金托管东说念主与关系机构。      十二、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金约束东说念主在履行适应要领后可受理 基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的交游场面或者交游方式进行份额转让的 央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金约束东说念主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金约束东说念主公告的业务国法办理基金 份额转让业务。      十三、基金的非交游过户      基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、安妥法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。      秉承是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系资料，对于安妥条件的非交游过户央求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的步履收费。      十四、基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的步履收取转托管费。      十五、如期定额投资讨论      基金约束东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资讨论，具体国法由基金约束东说念主另 行规矩。投资东说念主在办理如期定额投资讨论时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金约束东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定 额投资讨论最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻或其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 登记机构招供、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法 律法例或监管部门另有规矩的除外。      如关系法律法例允许基金约束东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金约束东说念主 将制定和实施相应的业务国法。      十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同             第八部分        基金合同当事东说念主及职权义务      一、基金约束东说念主      （一） 基金约束东说念主简况      称呼：中加基金约束有限公司      住所：北京市顺义区慈悲镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      建设日期：2013 年 3 月 27 日      批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监许可【2013】247 号      组织样子：有限连累公司      注册本钱：4.65 亿元东说念主民币      存续期限：延续筹备      连接电话：40000-95526      （二） 基金约束东说念主的职权与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并约束基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及连接法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度连接法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同      （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及连接法律规矩决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回或调节申 请；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗激动职权，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者 实施其他法律行动；      （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供办事的外部机构；      （16）在安妥连接法律、法例的前提下，制订和调治连接基金认购、申购、 赎回、调节和非交游过户等的业务国法；      （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》告成之日起，以真挚信用、严慎英勇的原则约束和运 用基金财产；      （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式约束和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 保证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产相互独处，对所约束的不同基金分歧 约束，分歧记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采取适应合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 方法安妥《基金合同》等法律文献的规矩，按连接规矩经营并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐扬；   （10）编制季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩，履行信息披 露及阐扬义务；   （12）保守基金贸易奥妙，不泄露基金投资讨论、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他连接规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予狡饰，不 向他东说念主泄露（因审计、法律等向外部专科照料人提供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产约束业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相 关资料不低于法律法例规矩的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在规矩时刻发出，况且 保证投资者概略按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金连接的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到连接资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时阐扬中国证监会 并通告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿连累，其抵偿连累不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理连接基 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 金事务的行动承担连累；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金约束东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 告成，基金约束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日期：1988 年 8 月 22 日   批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织样子：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续时代：延续筹备   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 救援基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以真挚信用、英勇尽责的原则持有并安全救援基金财产；   （2）建设专诚的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备饱和的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分歧确立账户，独处核算，分账约束， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）救援由基金约束东说念主代表基金签订的与基金连接的首要合同及连接凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥妙，除《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩另 有规矩外，在基金信息公开泄露前赐与狡饰，不得向他东说念主泄露（因审计、法律等 向外部专科照料人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金约束东说念主经营的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为连接的信息泄露事项； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同      （10）对基金财务司帐阐扬、季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬出具见识，说 明基金约束东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管条约的规矩 进行；若是基金约束东说念主有未履行《基金合同》及托管条约规矩的行动，还应当说 明基金托管东说念主是否采取了适应的措施；      （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关系资料不低于法 律法例规矩的期限；      （12）从基金约束东说念主或其托福的登记机构处领受并保存基金份额持有东说念主名 册；      （13）按规矩制作关系账册并与基金约束东说念主查对；      （14）依据基金约束东说念主的指示或连接规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金约束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金约束东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和 分拨；      （18）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时阐扬中国证监会 和银行业监督约束机构，并通告基金约束东说念主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿连累，其抵偿 连累不因其退任而衔命；      （20）按规矩监督基金约束东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金约束东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金约束东说念主追偿；      （21）履行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金份额持有东说念主      基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息资料；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息泄露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏欠或者《基金合同》阻隔的 有限连累；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金          基金合同   （10）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同            第九部分    基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不建设日常机构。   一、召开事由 律法例、中国证监会另有规矩的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调治基金约束东说念主、基金托管东说念主的酬劳步履；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额经营，下同）就消失事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同   （3）加多或调治本基金的基金份额类别确立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生首要变化；   （6）基金约束东说念主、基金登记机构、基金销售机构调治连接申购、赎回、转 换、非交游过户、转托管等业务国法；   （7）在法律法例规矩或中国证监会许可的鸿沟内基金推出新业务或办事；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金约束东说念主召集。 提倡书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提倡书面提议。基金约束东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向 基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基金约束东说念主， 基金约束东说念主应当配合。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 开基金份额持有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在规矩时刻内 未能作出版面回应，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依 法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、打扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福贯通的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和连接东说念主、表决见识寄交的截止时刻和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金约束东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通告基金约束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效率。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金约束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福贯通安妥法律法例、《基金合 同》和会议通告的规矩，况且持有基金份额的凭证与基金约束东说念主办有的登记资料 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样子或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内连 续公布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金约束东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通告规矩的方式收取基金份额持有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金约束东说念主经 通告不参加收取表决见识的，不影响表决效率；    （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额持 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具 表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的托福东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福贯通符 正当律法例、《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通告中列明。 面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条规矩要领详情和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 大会主办东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主办 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；若是基金约束东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该 次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份贯通文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和连接方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日期后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。      六、表决      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 特地决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换 基金约束东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地 决议通过方为灵验。      基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据贯通，不然提交 安妥会议通告中规矩的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 安妥会议通告规矩的表决见识视为灵验表决，表决见识拖沓不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消失项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议启动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动 后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票效果。   （3）若是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有怀 疑，不错在秘书表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行清 点效果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。   八、告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起依照《信息泄露办法》的连接规矩在 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 规矩媒介上公告。若是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行告成的基金份额持有东说念主 大会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金约束 东说念主、基金托管东说念主均有不停力。      九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开的事由、召开条件、议事要领和表 决条件等内容，但凡径直援用法律法例或监管规矩的部分，如法律法例或监管规 定修改导致关系内容被取消或变更的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可径直对该部老实容进行修改或调治，无需召开基金份额持有东说念主大会。      十、实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的罕见约定      若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   消失主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同    第十部分    基金约束东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领   一、基金约束东说念主和基金托管东说念主职责阻隔的情形   （一） 基金约束东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金约束东说念主职责阻隔：   （二） 基金托管东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   二、基金约束东说念主和基金托管东说念主的更换要领   （一） 基金约束东说念主的更换要领 的基金约束东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成； 金约束东说念主； 持有东说念主大会决议告成后依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告； 料，实时向临时基金约束东说念主或新任基金约束东说念主办理基金约束业务的叮属手续，临 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 时基金约束东说念主或新任基金约束东说念主应实时领受。新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金约束东说念主连接的称呼字样。      （二） 基金托管东说念主的更换要领 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议告成后依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告； 资料，实时办理基金财产和基金托管业务的叮属手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时领受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金约束东说念主查对 基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。      （三）基金约束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金约束东说念主和基金托管 东说念主； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议告成后依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩 媒介上联合公告。   （四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金约束东说念主、基金托管东说念主事项时，除应 遵循本部分的约定外，还应安妥本基金合同第八部分的约定。   三、新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主领受基金约束业务，或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主领受基金财产和基金托管业务前，原基金约束东说念主或原基金托 管东说念主应陆续履行关系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益变成损伤的行 为。原基金约束东说念主或基金托管东说念主在陆续履行关系职责时代，仍有权按照本基金合 同的规矩收取基金约束费或基金托管费。   四、本部分对于基金约束东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡径直 援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同              第十一部分            基金的托管   基金托管东说念主和基金约束东说念主按照《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩订 立托管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金约束东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值经营、收益分拨、信息泄露及相互监督等关系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同             第十二部分        基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理 和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金约束东说念主或基金约束东说念主托福的其他安妥条件的机构 办理。基金约束东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理条约，以明确基金约束东说念主和代理机构在投资者基金账户约束、基金份额登记、 清理及基金交游证明、披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。      三、基金登记机构的职权      基金登记机构享有以下职权： 关规矩于启动实施前在规矩媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿连累，但司法强制搜检情形及法律 法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同               第十三部分           基金的投资      一、投资想法      力图在严格限度投资风险的前提下，永恒内已毕越过事迹相比基准的投资回 报。      二、投资鸿沟      本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交游的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、可分离交游可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府营救机 构债券、政府营救债券）、金钱营救证券、同行存单、国债期货、债券回购、银 行进款（包括条约进款、如期进款、通告进款和其他银行进款）和货币市集器用 等其他金融器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 安妥中国证监会的关系规矩）。      本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调节债券（可分离交游可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金约束东说念主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资鸿沟。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 基金投资不受上述比例限制；在绽放期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交游保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例共计不低于基金金钱净值的 5%，在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限 制，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低 于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 款等。      如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应调治。      三、投资策略      本基金在阻塞期与绽放期采取不同的投资策略。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同   （一）阻塞期投资策略   本基金将在基金合同约定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运行景色、国度货 币策略和财政策略、国度产业策略及本钱市集资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，详情金钱在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的树立比例。   根据国表里的宏不雅经济阵势、经济周期、国度的货币策略、汇率策略等经济 要素，对畴昔利率走势作念出准确揣度，并详情本基金投资组合久期的诟谇。   讨论到收益率变动对久期的影响，若预期利率将延续下行，则加多信用投资 组合的久期；相背，则贬低信用投资组合的久期。组合久期选用之后，要根据各 关系经济要素的实时变化，实时调治组合久期。   讨论信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将延续下行的同期，长 久期家具比短久期家具将濒临更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应贬低 久期，并尽量树立更多的信用级别较高的家具。   根据海异邦内经济阵势、国度的货币策略、汇率策略、货币市集的供需关系、 投资东说念主对畴昔利率的预期等要素，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念出预 测，收益率弧线的变动趋势包括：进取平行挪动、向下平行挪动、弧线趋缓篡改、 弧线陡峻篡改、弧线正蝶式挪动、弧线反蝶式挪动，并根据变动趋势及变动幅度 揣度来决定信用投金钱品组合的期限结构，然后遴荐采取相应期限结构策略：子 弹策略、杠铃策略或梯式策略。   若预期收益弧线平行挪动，且幅度较大，宜接纳杠铃策略；若幅度较小，宜 接纳枪弹策略，具体的幅度临界点运用测算模子进行测算。若预期收益弧线作念趋 缓篡改，宜接纳杠铃策略。若预期收益弧线作念陡峻篡改，且幅度较大，宜接纳杠 铃策略；若幅度较小宜接纳枪弹策略；用作念判断依据的具体正向及负向变动幅度 临界点，需要运用测算模子进行测算。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同   特定是指某类或某个信用家具具有某种特地的特质，这种特质会变成此类信 用家具的价值被高估或者低估。特定追踪策略，即是要根据特定信用家具的特定 特质，进行追踪和遴荐。在通盘的信用家具中，寻找在持有期内级别上调可能性 相比大的家具，并进行树立；对在持有期内级别下调可能性相比大的家具，要进 行遁入。判断的基础即是对信用家具进行延续里面追踪评级及对信用评级要素进 行延续追踪与判断，轻视的作念法即是追踪特定事件：国度特定策略及特定事件变 动态势、行业特定策略及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定 策略及事件对于信用家具的级别变化影响进程进行评估，从而决定对于特定信用 家具的弃取。   本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用家具。属于消失个行业、类属消失 个信用级别且具有附进期限的不同债券，由于息票要素、流动性要素过火他要素 的影响进程不同，可能具有不同的收益水温存收益变动趋势，对同类债券的利差 收益进行分析，找到影响利差的要素，并对利差水平的畴昔走势作念出判断，找到 价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略现实上是某种样子上的债 券互换，亦然寻求相对价值的一种投资遴荐策略。   这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市集上，寻找并树立在 同等行业、同等期限、同等信用级别下领有较高票面利率的信用家具；在二级市 场上，寻找并树立同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市集 信用溢价（价值低估）的信用家具并进行树立。   信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的要素，咱们分歧接纳以下的分析策略： 利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，临了详细多样要素，分析信用利差弧线举座及分行业走势，详情 信用债券总的及分行业投资比例。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风 险的要素分为行业风险、公司风险、现款流风险、金钱欠债风险和其他风险等五 个方面。以详情企业主体债的现实信用景色，而进行投资。   本基金主动投资的信用债的信用评级为 AA（含）及以上，除短期融资券、 超短期融资券之外的信用债接纳债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短 期融资券接纳主体评级，本基金投资信用债将遵照以下比例限制：   ①本基金投资于 AA 评级信用债的比例不高于信用债持仓的 20%；   ②本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 70%；   ③本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 30%。   在每个绽放期启动前一个月、绽放期及绽放期收尾后一个月的时代内不受上 述比例的限制。本基金持有信用债券时代，若是因评级着落、基金鸿沟变动、变 现信用债支付赎回款项等原因使得信用债投资不再安妥上述约定，应实时调治至 安妥约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金约束东说念主选用的评级机构出具的 债券信用评级。   对同行存单，本基金将重心眷注同行存单的参考收益率、流动性（日均成交 量、刊行鸿沟）和期限结构，结合对畴昔利率走势的判断（经济景气度、季节性 要素和货币策略变动），进行投资决策。   本基金将在讨论债券投资的风险收益情况，以及融资成本等要素的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的鸿沟内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差 收益。   本基金参与国债期货的投资应安妥基金合同规矩的投资想法。本基金根据风 险约束的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 灵验约束投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。   本基金通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分讨论国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过金钱树立，严慎进行投资，以调治债券组合 的久期，贬低投资组合的举座风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 套期保值时机遴荐策略、期货合约遴荐和头寸遴荐策略、延期策略、保证金约束 策略、流动性约束策略等。      本基金将深化分析金钱营救证券的市集利率、刊行条件、营救金钱的组成及 质地、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面要素，算计金钱负约风 险和提前偿付风险，并根据金钱证券化的收益结构安排，模拟金钱营救证券的本 金偿还和利息收益的现款流过程，提拔接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评 估其内在价值，并结结伙产营救证券类金钱的市集特质，进行此类品种的投资。      （二）绽放期投资策略      绽放期内，本基金为保持较高的组合流动性，肤浅投资东说念主安排投资，在遵循 本基金连接投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 着重流动性风险，本心绽放期流动性的需求。      四、投资限制      基金的投资组合应遵照以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；但在每个绽放期开 始前一个月、绽放期及绽放期收尾后一个月的时代内，基金投资不受上述比例限 制；      （2）在绽放期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于 基金金钱净值的 5%，在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交游日日 终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍 的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金金钱净值的 10％；      （4）本基金约束东说念主约束的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不进取该证 券的 10％，透彻按照连接指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规矩的比例限制；      （5）本基金投资于消失原始权益东说念主的种种金钱营救证券的比例，不得进取 基金金钱净值的 10％； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同      （6）本基金持有的沿途金钱营救证券，其市值不得进取基金金钱净值的      （7）本基金持有的消失（指消失信用级别）金钱营救证券的比例，不得超 过该金钱营救证券鸿沟的 10％；      （8）本基金约束东说念主约束的沿途基金投资于消失原始权益东说念主的种种金钱营救 证券，不得进取其种种金钱营救证券共计鸿沟的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱营救证 券。基金持有金钱营救证券时代，若是其信用等第着落、不再安妥投资步履，应 在评级阐扬发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；      （10）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；      （11）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得进取该 基金金钱净值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金约束东说念主之外的要素 甚至基金不安妥该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投 资；      （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；      （13）阻塞期内，本基金的基金金钱总值不得进取基金金钱净值的 200%； 绽放期内，本基金金钱总值不得进取基金金钱净值的 140%；      （14）本基金参与国债期货交游，应遵循下列要求：基金在职何交游日日终， 持有的买入国债期货合约价值，不得进取基金金钱净值的 15%；基金在职何交游 日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得进取基金持有的债券总市值的 30%； 基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进取上 一交游日基金金钱净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差经营）应当安妥基 金合同对于债券投资比例的连接约定；      （15）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券、期货市集波动、 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同 证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金约束东说念主之外的要素甚至基金投资比例不符 合上述规矩投资比例的，基金约束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证 监会规矩的罕见情形除外。   基金约束东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连接约定。在上述时代内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同告成之日 起启动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行适应要领后，则本基金投资不再受关系限制或自动遵照变更后的规矩。   为宝贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽连累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩遮挡的其他行为。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、现实 限度东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，遵照基金份 额持有东说念主利益优先原则，着厚利益扯后腿，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱履行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与泄露。首要关联交游应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行适应要领后，则本基金投资不再受关系限制或自动遵照变更后的规矩。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债详细全价（总值）指数收益率。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同   本基金遴荐上述事迹相比基准的原因：   中债详细全价（总值）指数是中央国债登记结算有限连累公司编制的详细反 映银行间债券市集和沪深交游所债券市集的跨市集债券指数，指数样本由银行间 市集和沪深交游所市集的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资鸿沟和投资比例，选用上述事迹相比基准能客 不雅合理地响应本基金风险收益特征。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广大接受的事迹比 较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用，本基金约束东说念主可 以依据宝贵投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备 案后，适应调治事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。   七、基金约束东说念主代表基金期骗债权东说念主职权的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋磨司帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同                 第十四部分         基金的财产      一、基金金钱总值      基金金钱总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。      二、基金金钱净值      基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东说念主根据关系法律法例、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的救援和责罚      本基金财产独处于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主救援。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律连累，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被处 分。      基金约束东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清宽宥产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金约束东说念主约束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同              第十五部分       基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场面的交游日以及国度法律法例 规矩需要对外泄露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、金钱营救证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 金钱及欠债。   三、估值原则   基金约束东说念主在详情关系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门连接规矩。   （一）对存在活跃市集且概略获取沟通金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应接纳最近交游日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交游日的报价不行信得过响应公允价值的，应酬劳价进行调治，详情公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中讨论不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，若是该限制是针对金钱持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征讨论。此外，基金约束东说念主不应试虑因其多量持有关系金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息营救的估值工夫详情公允价值。接纳估值工夫详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调治并详情公允价值。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化要素，调治最近交游市 价，详情公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券（另有规矩的除外）按估值日第三方 估值机构提供的相应品种的净价进行估值，如最近交游日后经济环境发生了首要 变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及首要变化要素，调治最近交游市价，详情公允价钱。   （3）交游所上市交游的可调节债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济 环境未发生首要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参 考近似投资品种的现行市价及首要变化要素，调治最近交游市价，详情公允价钱；   交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），考取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值， 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交 易日债券第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估 值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及首要变化要素，调治最近交游市价，详情公允价钱。   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫详情公允价值。 交游所上市的金钱营救证券，接纳估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公开荒行未上市的债券，接纳估值工夫详情公允价值，在估值技 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （2）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调治的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集行为或市集行为很 少的情况下，则接纳估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净 价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后 未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且 第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著 各异，未上市时代市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。      持有的银行如期进款或通告进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证明利 息收入。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交 易日结算价估值。 价钱数据。 金约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 按国度最新规矩估值。      如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规矩或者未能充分宝贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商约束。      根据连接法律法例，基金金钱净值经营和基金司帐核算的义务由基金约束东说念主 承担。本基金的基金司帐连累方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金连接的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的见识，按照 基金约束东说念主对基金净值信息的经营效果对外赐与公布。      五、估值要领 额的余额数目经营，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的 舛错计入基金财产。基金约束东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调治机 制。国度另有规矩的，从其规矩。      基金约束东说念主应每个使命日经营基金金钱净值及基金份额净值，并按规矩公 告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金约束东说念主每个使命日对基金金钱估值 后，将基金份额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规矩对外公布。      六、估值造作的处理      基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作 时，视为基金份额净值造作。      本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，若是由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的瑕玷变成估值造作，导致其他当事东说念主遭遇损失的，瑕玷 的连累东说念主应当对由于该估值造作遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿连累。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同   上述估值造作的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据经营差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作连累方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作连累方承担； 由于估值造作连累方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估 值造作连累方对径直损失承担抵偿连累；若估值造作连累方仍是积极合作，况且 有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值造作连累方应酬更正的情况向连接当事东说念主进行证明，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的连累方对连接当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 况且仅对估值造作的连接径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作连累方仍应酬估值造作负责。若是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作连累 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；若是得回欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿额加上仍是得回的欠妥得 利返还的总和进取其现实损失的差额部分支付给估值造作连累方。   （4）估值造作调治接纳尽量归附至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，连接确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生 的原因详情估值造作的连累方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的连累方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向连接当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值经营出现造作时，基金约束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施看管损失进一步扩大。   （2）基金份额净值经营造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金约束 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。若是行 业有通行作念法，基金约束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益 的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 商证明后，基金约束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   基金金钱净值和基金份额的基金份额净值由基金约束东说念主负责经营，基金托管 东说念主负责进行复核。基金约束东说念主应于每个使命日交游收尾后经营当日的基金金钱净 值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值经营效果复核证明后 发送给基金约束东说念主，由基金约束东说念主对基金净值按规矩赐与公布。   九、罕见情况的处理 差不动作基金金钱估值造作处理。 的数据造作，或由于其他不可抗力原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取 必要、适应、合理的措施进行搜检，然而未能发现该造作的，由此变成的基金资 产估值造作，基金约束东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿连累。但基金约束东说念主和基金托管 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同 东说念主应当积极采取必要的措施排斥或缩小由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金               基金合同               第十六部分      基金用度与税收      一、基金用度的种类 用度。      二、基金用度计提方法、计提步履和支付方式      本基金的约束费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。约束费的经营 方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金约束费      E 为前一日的基金金钱净值      基金约束费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基 金托管东说念主发送基金约束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺 延。      本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.08%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金               基金合同      E 为前一日的基金金钱净值      基金托管费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据连接法例及相应条约规 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的样式      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 费、信息泄露费等用度； 目。      四、实施侧袋机制时代的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规矩。      五、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度连接税收征收的规矩代扣代缴。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同            第十七部分     基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 位，少量点后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金金钱；      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信 息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的经营 方法等连就职项遵照《业务国法》的关系规矩。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同            第十八部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度泄露； 司帐核算，按照连接规矩编制基金司帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同             第十九部分        基金的信息泄露      一、本基金的信息泄露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、 《流动性风险约束规矩》、《基金合同》过火他连接规矩。相应法律法例对于信 息泄露的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。      二、信息泄露义务东说念主      本基金信息泄露义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主过火日常机构等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法 东说念主和违纪东说念主组织。      本基金信息泄露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩泄露基金信息，并保证所泄露信息的信得过性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予泄露的基金信 息通过安妥中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信 息泄露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介泄露，并保证 基金投资者概略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开泄露的信 息资料。      三、本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开泄露的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息泄露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东说念主民币 元。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具资料概要 基金份额持有东说念主大会召开的国法及具体要领，说明基金家具的脾性等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主办事等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金约束东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载 在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金约束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》告成后，基金家具资料概要的信息发生首要变 更的，基金约束东说念主应当在三个使命日内，更新基金家具资料概要，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具资料概要其他信息发生变更的， 基金约束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金约束东说念主不再更新基金家具 资料概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金约束东说念主应在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公 告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具资料概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金家具资料概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同      （三）《基金合同》告成公告      基金约束东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》告成公告。      基金合同告成公告中应说明基金召募情况及基金约束东说念主激动、基金约束东说念主、 基金约束东说念主高等约束东说念主员、基金司理等东说念主员持有的基金份额、承诺持有的期限等 情况。      （四）基金净值信息      《基金合同》告成后，在阻塞期内，基金约束东说念主应当至少每周在规矩网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。      在绽放期内，基金约束东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规矩网站、 基金销售机构网站或者营业网点泄露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。      基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站泄露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金约束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的经营方式及连接申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。      （六）基金如期阐扬，包括基金年度阐扬、基金中期阐扬和基金季度阐扬      基金约束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐扬，将年 度阐扬登载在规矩网站上，并将年度阐扬领导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度阐扬中的财务司帐阐扬应当经安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所审计。      基金约束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐扬，将 中期阐扬登载在规矩网站上，并将中期阐扬领导性公告登载在规矩报刊上。      基金约束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度阐扬， 将季度阐扬登载在规矩网站上，并将季度阐扬领导性公告登载在规矩报刊上。      《基金合同》告成不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度阐扬、中 期阐扬或者年度阐扬。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同   基金约束东说念主应在年度阐扬、中期阐扬、季度阐扬均分歧泄露基金约束东说念主、基 金约束东说念主激动、基金约束东说念主高等约束东说念主员、基金司理等东说念主员持有基金的份额、期 限实时代的变动情况。   如阐扬期内出现单一投资者持有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在如期阐扬“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下泄露该投资者的类别、阐扬期末持有份额及占比、阐扬 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的罕见情形除外。   基金约束东说念主应当在基金年度阐扬和中期阐扬中泄露基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时阐扬   本基金发生首要事件，连接信息泄露义务东说念主应按照《信息泄露办法》的规矩 编制临时阐扬书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 现实限度东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外； 生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）涌现公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息泄露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开涌现。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）清理阐扬   基金合同阻隔的，基金约束东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理阐扬。基金财产清理小组应当将清理阐扬登载在规矩网站上， 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同 并将清理阐扬领导性公告登载在规矩报刊上。   （十一）金钱营救证券的投资情况   本基金投资金钱营救证券，基金约束东说念主应在基金年度阐扬及中期阐扬中泄露 其持有的金钱营救证券总额、金钱营救证券市值占基金净金钱的比例和阐扬期内 通盘的金钱营救证券明细。基金约束东说念主应在基金季度阐扬中泄露其持有的金钱支 持证券总额、金钱营救证券市值占基金净金钱的比例和阐扬期末按市值占基金净 金钱比例大小排序的前 10 名金钱营救证券明细。   （十二）投资国债期货的投资情况   基金约束东说念主应当在季度阐扬、中期阐扬、年度阐扬等如期阐扬和招募说明书 （更新）等文献中泄露国债期货交游情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否安妥既定 的投资策略和投资想法等。   （十三）实施侧袋机制时代的信息泄露   本基金实施侧袋机制的，关系信息泄露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息泄露，详见招募说明书的规矩。   （十四）中国证监会规矩的其他信息。   基金约束东说念主应当在季度阐扬、中期阐扬、年度阐扬等如期阐扬和招募说明书 （更新）中充分泄露基金的关系情况并揭示关系风险，说明该基金单一投资者持 有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额可达到或者超 过 50%，基金不向个东说念主投资者公开销售。   六、信息泄露事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露约束轨制，指定专诚部门及 高等约束东说念主员负责约束信息泄露事务。   基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息 泄露内容与步地准则等法例的规矩。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金约束东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期阐扬、更新的招募说明书、基金家具资料概要、基金清理阐扬等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金约束东说念主进行书面或电子证明。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同      基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊泄露本基金的信 息。基金约束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的 基金信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、圆善、实时。      基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上泄露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介泄露信息，然而其他寰球媒介不得早于规矩媒介泄露信息，况且 在不同媒介上泄露消失信息的内容应当一致。      为基金信息泄露义务东说念主公开泄露的基金信息出具审计阐扬、法律见识书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。      基金约束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主擢升信息泄露办事的质地。具体要求应当安妥中 国证监会及自律国法的关系规矩。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      七、信息泄露文献的存放与查阅      照章必须泄露的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延长泄露基金关系信息的情形      当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长泄露基金关系信 息： 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同    第二十部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后按照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系要领后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主相连的；   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金            基金合同   （4）制作清理阐扬；   （5）聘用司帐师事务所对清理阐扬进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 阐扬出具法律见识书；   （6）将清理阐扬报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的沿途剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的连接首要事项须实时公告；基金财产清理阐扬经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐扬报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 阐扬登载在规矩网站上，并将清理阐扬领导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及连接文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规矩的期限。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金               基金合同                第二十一部分         负约连累      一、基金约束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的规矩或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主变成损 害的，应当分歧对各自的行动照章承担抵偿连累；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东说念主变成损伤的，应当承担连带抵偿连累，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。然而如发生下列情况，相应确当事东说念主免责： 定动作或不动作而变成的损失等； 等。      二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》概略陆续履行的应当陆续履行。非负约方当事东说念主在职 责鸿沟内有义务实时采取必要的措施，看管损失的扩大。莫得采取适应措施甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非负约方因看管损失扩大而支 出的合理用度由负约方承担。      三、由于基金约束东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现差错，基金 约束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、适应、合理的措施进行搜检，然而未能 发现造作的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金约束东说念主和基金托管东说念主衔命赔 偿连累。然而基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施排斥或缩小由此造 成的影响。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金           基金合同          第二十二部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行妥协释或与《基金合 同》连接的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯约束，如经友 好协商未能约束的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会， 按照其届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的 并对各方当事东说念主具有不停力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续古道、英勇、尽责地履 行基金合同规矩的义务，宝贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）， 并从其解释。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金             基金合同            第二十三部分        基金合同的效率   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名（章）并在募集合束后经基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面证明后告成。 会备案并公告之日止。 持有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不停力。 理东说念主、基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公场面和营业场面查阅。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金               基金合同              第二十四部分           其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按连接法律法例协 商约束。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                  基金合同             第二十五部分       基金合同内容纲领                   一、基金合同当事东说念主的职权和义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并约束基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及连接法律规矩监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度连接法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；      （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规矩的用度；      （10）依据《基金合同》及连接法律规矩决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回或调节央求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗激动职权，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者实施其他法 律行动；      （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在安妥连接法律、法例的前提下，制订和调治连接基金认购、申购、赎回、调节 和非交游过户等的业务国法；      （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                   基金合同      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》告成之日起，以真挚信用、严慎英勇的原则约束和运用基金财产；      （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 约束和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保证所约束 的基金财产和基金约束东说念主的财产相互独处，对所约束的不同基金分歧约束，分歧记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采取适应合理的措施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥《基 金合同》等法律文献的规矩，按连接规矩经营并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐扬；      （10）编制季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬；      （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩，履行信息泄露及阐扬义 务；      （12）保守基金贸易奥妙，不泄露基金投资讨论、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他连接规矩另有规矩外，在基金信息公开泄露前应予狡饰，不向他东说念主泄露（因审 计、法律等向外部专科照料人提供的情况除外）；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；      （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规矩保存基金财产约束业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他关系资料不低 于法律法例规矩的期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在规矩时刻发出，况且保证投资者 概略按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金连接的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到连接资料的复印件；      （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分拨；      （19）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时阐扬中国证监会并通告基金 托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                  基金合同 当承担抵偿连累，其抵偿连累不因其退任而衔命；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理连接基金事务的行 为承担连累；      （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其他法律行动；      （24）基金约束东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行告成，基金 约束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）履行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全救援基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应报告中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；      （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。      （1）以真挚信用、英勇尽责的原则持有并安全救援基金财产；      （2）建设专诚的基金托管部门，具有安妥要求的营业场面，配备饱和的、及格的纯熟 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，确保基金财 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                    基金合同 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对 所托管的不同的基金分歧确立账户，独处核算，分账约束，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册纪录等方面相互独处；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）救援由基金约束东说念主代表基金签订的与基金连接的首要合同及连接凭证；      （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；      （7）保守基金贸易奥妙，除《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩另有规矩外， 在基金信息公开泄露前赐与狡饰，不得向他东说念主泄露（因审计、法律等向外部专科照料人提供的 情况除外）；      （8）复核、审查基金约束东说念主经营的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；      （9）办理与基金托管业务行为连接的信息泄露事项；      （10）对基金财务司帐阐扬、季度阐扬、中期阐扬和年度阐扬出具见识，说明基金约束 东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管条约的规矩进行；若是基金约束东说念主 有未履行《基金合同》及托管条约规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适应的措 施；      （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关系资料不低于法律法例规矩 的期限；      （12）从基金约束东说念主或其托福的登记机构处领受并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按规矩制作关系账册并与基金约束东说念主查对；      （14）依据基金约束东说念主的指示或连接规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他连接规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金约束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金约束东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分拨；      （18）濒临结果、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时阐扬中国证监会和银行业监 督约束机构，并通告基金约束东说念主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿连累，其抵偿连累不因其 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同 退任而衔命；   （20）按规矩监督基金约束东说念主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金约束东说念主追偿；   （21）履行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息资料；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金办事机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）崇拜阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息泄露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏欠或者《基金合同》阻隔的有限连累；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同          二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不建设日常机构。   （一）召开事由 国证监会另有规矩的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调治基金约束东说念主、基金托管东说念主的酬劳步履；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额经营，下同）就消失事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持 有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                    基金合同      （3）加多或调治本基金的基金份额类别确立；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生首要变化；      （6）基金约束东说念主、基金登记机构、基金销售机构调治连接申购、赎回、调节、非交游 过户、转托管等业务国法；      （7）在法律法例规矩或中国证监会许可的鸿沟内基金推出新业务或办事；      （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开 并见告基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 份额持有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提倡书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集或在规 定时刻内未能作出版面回应，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基金约束东说念主，基金约束 东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在规矩时刻内未能作出版面回应，单 独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得回绝、打扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福贯通的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火连接方式和连接东说念主、表决 见识寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金约束东说念主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金约束东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金约束东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福贯通安妥法律法例、                          《基金合同》和会议通告的规矩， 况且持有基金份额的凭证与基金约束东说念主办有的登记资料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内谄媚公布关系 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式收取基金份额持 有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金约束东说念主经通告不参加收取表决见识的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决见识或授权 他东说念主代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东说念主出具的托福东说念主办 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福贯通安妥法律法例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构纪录相符。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 召开，基金份额持有东说念主不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主详情并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条规矩要领详情和公布监票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金约束 东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主办；若是基金约束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份贯通文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日期后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以特地决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托 管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为灵验。      基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据贯通，不然提交安妥会议通 知中规矩的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头安妥会议通告规矩的表 决见识视为灵验表决，表决见识拖沓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或消失项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议启动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金约束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动后秘书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地公布计票 效果。      （3）若是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效果有怀疑，不错在 秘书表决效果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘点效果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决效果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起依照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介上 公告。若是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行告成的基金份额持有东说念主大会的决 议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金约束东说念主、基金托管东说念主均有 不停力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开的事由、召开条件、议事要领和表决条件等 内容，但凡径直援用法律法例或监管规矩的部分，如法律法例或监管规矩修改导致关系内容 被取消或变更的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对该部老实容进 行修改或调治，无需召开基金份额持有东说念主大会。   （十）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同 （含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   消失主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。                 三、基金收益分拨原则、履行方式   （一）基金收益分拨原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 后第 3 位启动舍去，舍去部分归基金金钱；   （二）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息泄露办法》 的连接规矩在规矩媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   收益分拨接纳红利再投资方式免收再投资的用度。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                    基金合同      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的经营方法等连就职项遵照《业务国法》的 关系规矩。            四、与基金财产约束、运用连接用度的索要、支付方式与比例      （一）基金用度的种类      （二）基金用度计提方法、计提步履和支付方式      本基金的约束费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。约束费的经营方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金约束费      E 为前一日的基金金钱净值      基金约束费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发 送基金约束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付 给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.08%的年费率计提。托管费的经营方法如 下：      H＝E×0.08%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金               基金合同   基金托管费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据连接法例及相应条约规矩，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失； 露费等用度；   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户金钱变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费，详见招募说明书 的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度连接 税收征收的规矩代扣代缴。                五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资想法   力图在严格限度投资风险的前提下，永恒内已毕越过事迹相比基准的投资请问。   （二）投资鸿沟   本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交游的债券（国债、 金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、可分离交游可转债的纯债部分、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府营救机构债券、政府营救债券）、金钱营救证 券、同行存单、国债期货、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款、通告进款和其 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 他银行进款）和货币市集器用等其他金融器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须安妥中国证监会的关系规矩）。   本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调节债券（可分离交游可转债的纯债部分除 外）和可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金约束东说念主在履行适应要领后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，但在 每个绽放期启动前一个月、绽放期及绽放期收尾后一个月的时代内，基金投资不受上述比例 限制；在绽放期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金持 有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%，在封 闭期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金 的投资比例将作念相应调治。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；但在每个绽放期启动前一个月、 绽放期及绽放期收尾后一个月的时代内，基金投资不受上述比例限制；   （2）在绽放期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基 金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%， 在阻塞期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金金钱净值的 10％；   （4）本基金约束东说念主约束的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不进取该证券的 10％， 透彻按照连接指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （5）本基金投资于消失原始权益东说念主的种种金钱营救证券的比例，不得进取基金金钱净 值的 10％； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同   （6）本基金持有的沿途金钱营救证券，其市值不得进取基金金钱净值的 20％；   （7）本基金持有的消失（指消失信用级别）金钱营救证券的比例，不得进取该金钱支 持证券鸿沟的 10％；   （8）本基金约束东说念主约束的沿途基金投资于消失原始权益东说念主的种种金钱营救证券，不得 进取其种种金钱营救证券共计鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱营救证券。基金持 有金钱营救证券时代，若是其信用等第着落、不再安妥投资步履，应在评级阐扬发布之日起   （10）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （11）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得进取该基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金约束东说念主之外的要素甚至基金不安妥该比 例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资鸿沟保持一致；   （13）阻塞期内，本基金的基金金钱总值不得进取基金金钱净值的 200%；绽放期内， 本基金金钱总值不得进取基金金钱净值的 140%；   （14）本基金参与国债期货交游，应遵循下列要求：基金在职何交游日日终，持有的买 入国债期货合约价值，不得进取基金金钱净值的 15%；基金在职何交游日日终，持有的卖 出洋债期货合约价值不得进取基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何交游日内交游（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进取上一交游日基金金钱净值的 30%；本基金 所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 共计（轧差经营）应当安妥基金合同对于债券投资比例的连接约定；   （15）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金鸿沟变动等基金约束东说念主之外的要素甚至基金投资比例不安妥上述规矩投资比例 的，基金约束东说念主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规矩的罕见情形除外。   基金约束东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的连接约定。在上述时代内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同告成之日起启动。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行适应程 序后，则本基金投资不再受关系限制或自动遵照变更后的规矩。   为宝贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽连累的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩遮挡的其他行为。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股激动、现实限度东说念主或者 与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，遵照基金份额持有东说念主利益优先原则，着厚利益 扯后腿，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱履行。关系交游必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄露。首要关联交游应提交基金约束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行适应程 序后，则本基金投资不再受关系限制或自动遵照变更后的规矩。              六、基金金钱净值的经营方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场面的交游日以及国度法律法例规矩需要对 外泄露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、金钱营救证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值原则   基金约束东说念主在详情关系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业司帐准则》、 监管部门连接规矩。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该金钱或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应接纳最近交游 日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不行信得过响应公允价值 的，应酬劳价进行调治，详情公允价值。      与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通金钱或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中讨论不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，若是该限制 是针对金钱持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制动作特征讨论。此外，基金约束东说念主不 应试虑因其多量持有关系金钱或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息营救的估值工夫详情公允价值。接纳估值工夫详情公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只好在无法取得关系金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调治对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调治并详情公允价 值。      （四）估值方法      （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价 及首要变化要素，调治最近交游市价，详情公允价钱。      （2）交游所上市实行净价交游的债券（另有规矩的除外）按估值日第三方估值机构提 供的相应品种的净价进行估值，如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行东说念主发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化要素，调治最近交 易市价，详情公允价钱。      （3）交游所上市交游的可调节债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化， 按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同 近交游日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化要素， 调治最近交游市价，详情公允价钱；   交游所上市实行全价交游的债券（可转债除外），考取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值，估值日无报价且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交游日债券第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净 价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化要素，调治最近交游市价，详情公允 价钱。   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫详情公允价值。交游所上 市的金钱营救证券，接纳估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）初度公开荒行未上市的债券，接纳估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调治的报价动作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表 计量日公允价值的情况或不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则接纳估值工夫详情公 允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固 定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级市集利率不存在显著各异，未上市时代市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行如期进款或通告进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证明利息收入。 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                   基金合同 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的平允性。 规矩估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领及关系法 律法例的规矩或者未能充分宝贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商约束。   根据连接法律法例，基金金钱净值经营和基金司帐核算的义务由基金约束东说念主承担。本基 金的基金司帐连累方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金连接的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的见识，按照基金约束东说念主对基金净值信息的经营 效果对外赐与公布。   （五）估值要领 量经营，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。基 金约束东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金约束东说念主应每个使命日经营基金金钱净值及基金份额净值，并按规矩公告。 同的规矩暂停估值时除外。基金约束东说念主每个使命日对基金金钱估值后，将基金份额净值效果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按规矩对外公布。   （六）估值造作的处理   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份额净值 造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的瑕玷变成估值造作，导致其他当事东说念主遭遇损失的，瑕玷的连累东说念主应当对由于该 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同 估值造作遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿， 承担抵偿连累。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据经营差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作连累方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作连累方承担；由于估值造作连累方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作连累方对径直损失承担抵偿 连累；若估值造作连累方仍是积极合作，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿连累。估值造作连累方应酬更正的情况向连接当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的连累方对连接当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对 估值造作的连接径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 连累方仍应酬估值造作负责。若是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作连累方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；若是得回 欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿 额加上仍是得回的欠妥得利返还的总和进取其现实损失的差额部分支付给估值造作连累方。   （4）估值造作调治接纳尽量归附至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，连接确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因详情 估值造作的连累方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的连累方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向连接当事东说念主进行证明。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                 基金合同   （1）基金份额净值经营出现造作时，基金约束东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施看管损失进一步扩大。   （2）基金份额净值经营造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。若是行业有通行作念 法，基金约束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 基金约束东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金金钱净值和基金份额的基金份额净值由基金约束东说念主负责经营，基金托管东说念主负责进行 复核。基金约束东说念主应于每个使命日交游收尾后经营当日的基金金钱净值和基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值经营效果复核证明后发送给基金约束东说念主，由基金约束东说念主 对基金净值按规矩赐与公布。   （九）罕见情况的处理 金金钱估值造作处理。 或由于其他不可抗力原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采取必要、适应、合理的措施 进行搜检，然而未能发现该造作的，由此变成的基金金钱估值造作，基金约束东说念主和基金托管 东说念主衔命抵偿连累。但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或缩小由此变成 的影响。   （十）实施侧袋机制时代的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并泄露主袋账户 的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                基金合同             七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按照《信息泄露办法》的连接规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系要领后，《基金合同》应当阻隔： 相连的；   （三）基金财产的清理 组，基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的使命主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐扬；   （5）聘用司帐师事务所对清理阐扬进行外部审计，聘用讼师事务所对清理阐扬出具法 律见识书； 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金                  基金合同      （6）将清理阐扬报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。      （四）清理用度      清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产清理剩余金钱的分拨      依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的沿途剩余金钱扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。      （六）基金财产清理的公告      清理过程中的连接首要事项须实时公告；基金财产清理阐扬经安妥《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理阐扬报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理阐扬登载在规矩网站上，并将清理阐扬领导 性公告登载在规矩报刊上。      （七）基金财产清理账册及文献的保存      基金财产清理账册及连接文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的期 限。                        八、争议的处理      各方当事东说念主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行妥协释或与《基金合同》连接的 一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、融合阶梯约束，如经友好协商未能约束的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁国法进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有不停力，仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理时代，各方当事东说念主应坚守各自的职责，陆续古道、英勇、尽责地履行基金合同 规矩的义务，宝贵基金份额持有东说念主的正当权益。      《基金合同》受中国法律统率（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律），并从其 解释。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金              基金合同            九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。 中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金         基金合同   （本页无正文，为《中加瑞鸿一年如期绽放债券型发起式证券投资基金基金 合同》的签署页）   基金约束东说念主：中加基金约束有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地点：   签订日期：     年   月   日