吉祥中短债债券型证券投资基金
基金家具尊府纲领更新
编制日历：2024 年 10 月 18 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本纲领提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、家具大约
基金简称 吉祥中短债债券 基金代码 004827
下属基金简称 吉祥中短债债券 A 下属基金走动代码 004827
下属基金简称 吉祥中短债债券 C 下属基金走动代码 004828
下属基金简称 吉祥中短债债券 E 下属基金走动代码 006851
下属基金简称 吉祥中短债债券 I 下属基金走动代码 022002
基金束缚东说念主 吉祥基金束缚有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
上市走动所及上市日
基金合同收效日 2019 年 1 月 23 日 -
期
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作神气 粗拙怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基金
基金司理 高勇标 司理的日历
证券从业日历 2010 年 8 月 27 日
开动担任本基金基金
基金司理 张恒 司理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
其他 无
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资所在与投资策略
本基金将在严格限定风险和保握较高流动性的基础上，奋力获取高出功绩比较基准的投
投资所在
资答复。
本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公
司短期公司债券、资产相沿证券、资产相沿单据、次级债、可永别走动可转债的纯债部
投资范围
分、债券回购、银行入款（包括左券入款、见知入款以及如期入款等其它银行入款）、
同行存单、国债期货、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，
但须适合中国证监会的相关法例。本基金不投资于股票、权证等职权类资产，也不投资
于可退换债券(可永别走动可转债的纯债部分之外)、可交换债券。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80％，投资于中短借主题证券的比例不低于
非现款基金资产的 80%。每个走动日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，
应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所投资的中短借主题证券是指剩余期限不最初三年的债券资产，主要包括国债、
政府相沿机构债券、政府相沿债券、地方政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债
（含证券公司短期公司债券）、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、中
小企业私募债、可永别走动可转债的纯债部分等固定收益类金融器用。
如若法律法例或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例截止，基
金束缚东说念主在履行适合能力后，不错将其纳入投资范围或不错颐养上述投资品种的投资比
例。
本基金将在分析宏不雅经济蓄意和财政货币战术等的基础上，对往时较长的一段时间内的
商场利率变化趋势进行展望，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理漫衍，
主要投资策略 灵验地限定利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能进步基金收益率。同期，本基金
通过展望收益率弧线的时局和变化趋势，对种种型债券进行久期设立；当收益率弧线走
势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益最初基准收益。
功绩比较基准 中债总金钱（1-3 年）指数收益率×80%+ 一年期如期入款利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于搀杂型基金、股票
风险收益特征
型基金。
注：详见本基金招募阐发书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与筹画可能有尾差。
(三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 6页
注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
吉祥中短债债券 A
第 3页 共 6页
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/握有期限（N）
M＜1，000，000 0.3%
申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.2%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.1%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.05%
N≥30 天 0%
吉祥中短债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.05%
N≥30 天 0%
吉祥中短债债券 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.05%
N≥30 天 0%
吉祥中短债债券 I
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥90 天 0%
注：本基金 C 类、E 类、I 类基金份额无申购费。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
束缚费 0.3% 基金束缚东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
吉祥中短债债券 C 0.1% 销售机构
销售管事费 吉祥中短债债券 E 0.26% 销售机构
吉祥中短债债券 I 0.20% 销售机构
审计用度 80，000.00 元 管帐师事务所
信息深远费 120，000.00 元 法例深远报刊
第 4页 共 6页
其他用度 按照磋议法例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：
期施展深远为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
吉祥中短债债券 A
基金运作详尽费率（年化）
握有本领 0.41%
注：基金束缚费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的相关数据为基准测算。
吉祥中短债债券 C
基金运作详尽费率（年化）
握有本领 0.51%
注：基金束缚费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的相关数据为基准测算。
吉祥中短债债券 E
基金运作详尽费率（年化）
握有本领 0.67%
注：基金束缚费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的相关数据为基准测算。
吉祥中短债债券 I
基金运作详尽费率（年化）
握有本领 0.61%
注：基金束缚费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金的主要风险：
在商场大幅波动、流动性缺少等极点情况下发生无法应付投资者多量赎回的情形时，基金束缚东说念主将以
保险投资者正当职权为前提，严格按照法律法例及基金合同的法例，严慎中式脱期办理多量赎回肯求、暂
停给与赎回肯求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、践诺侧袋机制等流动性风
险束缚器用当作接济范例。
第 5页 共 6页
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中短借主题证券的比例不低于非
现款基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资
收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币战术、商场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选
投资标的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱弘扬低于预期的风险。
本基金投资资产相沿证券，资产相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产相沿证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支
握证券商场领域及走动活跃进程的影响，资产相沿证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或
卖出，存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产相沿证券之债务东说念主出现违约，或在走动
历程中发生交收违约，或由于资产相沿证券信用质料缩小导致证券价钱下落，形成基金财产亏空。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是证据相关法律法例由非上市中小企业摄取非公开
神气刊行的债券。由于不可公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用
质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值
带来更大的负面影响和亏空。
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。商场
风险是因期货商场价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的独到风险之
一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生不测损益的风险。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金束缚东说念主依照恪称拖累、敦朴信用、严慎资料的原则束缚和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
关于因本基金合同的矍铄、内容、履行和诠释或与本基金合同磋议的争议，合同当事东说念主应尽量通过协
商、长入路子处治。不肯或者不可通过协商、长入处治的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院根
据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。
基金家具尊府纲领信息发生要害变更的，基金束缚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相关信息，敬请同期戒备基金束缚东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他尊府查询神气
以下尊府详见吉祥基金官方网站
网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）
第 6页 共 6页
你好迷人 户外
