柠檬皮 丝袜  对于金鹰添祥中短债债券型证券投资基金增设 D 类基金            份额并修改基金合同及托管公约的公告   为更好地得志广漠投资者的答理要求、提供种种化答理做事，根据《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决成见》等法律法则的章程及金鹰添祥中 短债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添祥中短债”、“本基金”）基金合同的约定， 金鹰基金解决有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司 协商一致，决定于 2024 年 10 月 24 日起增设金鹰添祥中短债的 D 类基金份额（代码为：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   新增 D 类基金份额后，金鹰添祥中短债基金将按照收费状貌的不同将基金份额分为 A 类 基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，种种基金份额单独成立基金代码，单独公布 基金份额净值。   其中，A 类基金份额、D 类基金份额为在投资者申购时收取申购用度，且不从本类别基 金钞票入网提销售做事费的基金份额；C 类基金份额为在投资者申购时不收取申购用度，而 从本类别基金钞票入网提销售做事费的基金份额。D 类基金份额的费率结构具体如下：   （一） 基本信息  基金份额代码        基金份额简称     解决费率    托管费率         销售做事费率   （二） 申购费率   本基金 D 类基金份额的申购费率如下：             申购金额 M（元）             D 类基金份额申购费率              M＜3000 万                  0.80%              M≥3000 万                 500 元/笔   （三） 赎回费率   本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：            执有基金份额期限(Y)            D 类基金份额赎回费率               Y＜7 日                    1.50%               Y≥7 日                        0   本基金 D 类基金份额的赎回用度由 D 类基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回 基金份额时收取。对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。   二、D 类基金份额的申购、赎回、流弊与定投   投资者可自 2024 年 10 月 24 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、流弊以及定 期定额投资业务。具体业务法则请参考本基金的更新招募讲明书及筹商公告。   三、D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销来回系统过火他销售 机构，本公司可根据关联法律、法则的要求，采选其他安妥要求的机构代理销售本基金， 敬请表情本公司后续公告或基金解决东说念主网站。   四、基金合同、托管公约的革新   本基金基金解决东说念主根据与基金托管东说念主协商一致的遵守，就增设 D 类基金份额等事项对 基金合同、托管公约的筹商内容进行了革新；按照最新法律法则及实践操作情况，在基金 合同中更新了估值次第及筹商内容。本次革新对原有基金份额执有东说念主的利益无实践性不利 影响或修改不波及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生关键变化，根据基金合同约定不 需要召开基金份额执有东说念主大会。本基金基金合同、托管公约的修改详见附件。   五、垂死辅导   本基金基金合同、托管公约全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证 监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）裸露，供投资者查阅。基金解决 东说念主将在三个责任日内对基金招募讲明书、基金家具贵府选录进行一并更新。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲明书、基金家具贵府选录 及筹商法律文献。投资者可登录基金解决东说念主网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基 金解决东说念主的客户做事电话（400-6135-888）得回筹商信息。   特此公告。                                        金鹰基金解决有限公司 附件一：金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表          《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》  章节              原文内容                    革新后内容                 指定绪论                     章程绪论  全文             指定报刊                     章程报刊                 指定网站                     章程网站        在本基金合同中，除非文意另有所指，下列 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词        词语或简称具有如下含义：            语或简称具有如下含义：        经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代表大 国东说念主民代表大会常务委员会第五次会议通过，        会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表 经2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大        大会常务委员会对于修改       口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主 月1日起履行，并经2015年4月24日第十二届全        民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《全        相同作念出的革新                 国东说念主民代表大会常务委员会对于修改                               民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的 第二部分                           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机                                关对其相同作念出的革新 释义        年7月26日颁布、同庚9月1日履行的《公开募 7月26日颁布、同庚9月1日履行的，并经2020年        集证券投资基金信息裸露解决成见》及颁布 3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货        机关对其相同作念出的革新             端正的决定》修正的《公开召募证券投资基金                                信息裸露解决成见》及颁布机关对其相同作念出                                的革新        和/或中国银行保障监督解决委员会        /或国度金融监督解决总局        外机构投资者境内证券投资解决成见》及相 投资者 和东说念主民币及格境外机构投资者 境内证        关法律法端正程不错投资于在中国境内依 券期货投资解决成见》（包括其相同革新）及        法召募的证券投资基金的中国境外的机构 筹商法律法端正程，不错使用来自境外的资金        投资者                     投资于在中国境内照章召募的证券投资基金                                的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构                                投资者和东说念主民币及格境外机构投资者        及格境外 机构 投资者以及法律法则或中国    格境外投资者以及法律法则或中国证监会允        证监会允许购买证券投资基金的其他投资      许购买证券投资基金的其他投资者的合称        者的合称        除以计较日基金份额总和             指计较日 某一类基金份额的 基金钞票净值除                                以计较日该类基金份额总和        收取前端认购/申购用度的基金份额        时收取前端认购/申购用度的基金份额        行信息裸露 的天下性报刊及 指定 互联网网   天下性报刊及《信息裸露成见》章程的互联网        站（包括基金解决东说念主网站、基金托管东说念主网站、    网站（包括基金解决东说念主网站、基金托管东说念主网站、        中国证监会基金电子裸露网站）等绪论       中国证监会基金电子裸露网站）等绪论 第三部分   八、基金份额类别                八、基金份额类别        在投资者认购/申购时收取前端认购/申购     在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费 基金的基        用度的，称为A类基金份额；在投资者认购     用的，且不再从本类别基金钞票入网提销售 本情况        /申购时不收取认购/申购用度，而是从本     做事费的基金份额，包括A类基金份额、D类        类别基金钞票入网提销售做事费的，称为C     基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购        类基金份额。                  /申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销        本基金 A类、C类 基金份额单独成立基金代   售做事费的基金份额，称为C类基金份额。        码，分别计较和公告基金份额净值和基金份     本基金种种基金份额单独成立基金代码，分        额累计净值。                  别计较和公告基金份额净值和基金份额累计                                净值。        六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途        成立代码，分别计较和公告两类基金份额      计较和公告种种基金份额净值和种种基金份        净值和两类基金份额累计净值。本基金两      额累计净值。本基金种种基金份额净值的计        类基金份额净值的计较，保留到一丝点后4     算，保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四        位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的     舍五入，由此产生的收益或亏本由基金财产        收益或亏本由基金财产承担。T日的基金份     承担。T日的基金份额净值在本日收市后计        额净值在本日收市后计较，并在T+1日内公    算，并在T+1日内公告。遇绝顶情况，经履行        告。遇绝顶情况，经履行顺应智商，不错      顺应智商，不错顺应延伸计较或公告。        顺应延伸计较或公告。 第六部分   2、申购份额的计较及余额的处理状貌：本     2、 申购份额的计较及余额的处理状貌：本        基金申购份额的计较详见《招募讲明        基金申购份额的计较详见《招募讲明书》。 基金份额        书》。本基金两类基金份额的申购费率由      本基金种种基金份额的申购费率由基金解决 的申购与        基金解决东说念主决定，并在招募讲明书中列       东说念主决定，并在招募讲明书中列示。申购的有 赎回     示。申购的有用份额为净申购金额除以当      效份额为净申购金额除以当日某一类别的基        日某一类别的基金份额净值，有用份额单      金份额净值，有用份额单元为份，上述计较        位为份，上述计较遵守均按四舍五入方       遵守均按四舍五入次第，保留到一丝点后2        法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益     位，由此产生的收益或亏本由基金财产承        或亏本由基金财产承担。             担。        类基金份额和C类基金份额赎回金额的计较     基金份额赎回金额的计较详见《招募讲明        详见《招募讲明书》，赎回金额单元为       书》，赎回金额单元为元。        元。                      本基金种种基金份额的赎回费率由基金解决        本基金两类基金份额的赎回费率由基金管      东说念主决定，并在招募讲明书中列示。赎回金额        理东说念主决定，并在招募讲明书中列示。赎回      为按实践证据的有用赎回份额乘以当日某一        金额为按实践证据的有用赎回份额乘以当      类别基金份额净值并扣除相应的用度，赎回        日某一类别基金份额净值并扣除相应的费      金额单元为元。上述计较遵守均按四舍五入        用，赎回金额单元为元。上述计较遵守均      次第，保留到一丝点后2位，由此产生的收益        按四舍五入次第，保留到一丝点后2位，由     或亏本由基金财产承担。        此产生的收益或亏本由基金财产承担。         4、 本基金 A 类、D 类基金份额的申购用度        产。                        财产。        十、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申        十、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购        购或赎回的公告                   或赎回的公告        应于重新绽放日，在指定绪论上刊登基金        于重新绽放日，在章程绪论上刊登基金重新        重新绽放申购或赎回公告，并公布最近1个       绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日        绽放日两类基金份额净值。              种种基金份额净值。        一、基金解决东说念主                   一、基金解决东说念主        （一） 基金解决东说念主简况               （一） 基金解决东说念主简况        称号：金鹰基金解决有限公司             称号：金鹰基金解决有限公司      注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171 住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212      号11楼自编1101之一J79      房（仅限办公）      办公地址：广州市河汉区珠江东路28号越秀 法定代表东说念主：姚文强      金融大厦30层 第七部分      法定代表东说念主： 王铁 基金合同        （二） 基金解决东说念主的权柄与义务           （二） 基金解决东说念主的权柄与义务 当事东说念主及   2、根据《基金法》、                 《运作成见》过火他关联      2、根据《基金法》、                                           《运作成见》过火他关联规 权柄义务   章程，基金解决东说念主的义务包括但不限于：        定，基金解决东说念主的义务包括但不限于：        （16）按章程保存基金财产解决业务行动的      （16）按章程保存基金财产解决业务行动的会        司帐账册、报表、纪录和其他筹商贵府 15 年    计账册、报表、纪录和其他筹商贵府不低于法        以上；                       律法端正程的最低期限；        二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主        （一） 基金托管东说念主简况               （一） 基金托管东说念主简况        法定代表东说念主：李晓鹏                 法定代表东说念主：吴利军        （二） 基金托管东说念主的权柄与义务           （二） 基金托管东说念主的权柄与义务                 《运作成见》过火他关联      2、根据《基金法》、                                           《运作成见》过火他关联规        章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：        定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、     （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、        报表和其他筹商贵府 15 年以上；         报表和其他筹商贵府 不低于法律法端正程的                                  最低期限；        三、基金份额执有东说念主                 三、基金份额执有东说念主        团结类别每份基金份额具有同等的正当权        团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。        益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由   本基金 各 类基金份额由于基金份额净值的不        于基金份额净值的不同，基金收益分派的金       同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩        额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的        余基金财产分派的数目将可能有所不同。        数目将可能有所不同。      三、估值次第                 三、估值次第      估值                     （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证      （1）对在来回所阛阓上市来回或挂牌转让 券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日                          无来回的，且最近来回日后经济环境未发生重      的固定收益品种（另有章程的之外），中式                          大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱      第三方估值机构提供的相应品种当日的估 的关键事件的，以最近来回日的市价（收盘价）      值净价进行估值；            估值；如最近来回日后经济环境发生了关键变      （2）对在来回所阛阓上市来回的可流弊债 化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的关键      券、可交换债券，实行全价来回的，按估值 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重      日收盘价减去可流弊债券收盘价中所含债 大变化成分，调理最近来回市价，笃定公允价                          格。 第十四部 券应收利息后得到的净价进行估值；实行净                          （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固 分 基金 价来回的，按估值日收盘价进行估值。估值                          定收益品种（另有章程的之外），中式估值日第 钞票估值 日莫得来回的，且最近来回日后未发生影响 三方估值基准做事机构提供的相应品种当日      公允价值计量的关键事件的，实行全价来回 的估值全价进行估值。      的，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘 （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定      价中所含的债券应收利息得到的净价进行 收益品种，中式估值日第三方估值基准做事机      估值；实行净价来回的，按最近来回日债券 构提供的相应品种当日的独一估值全价或推      收盘价进行估值。如最近来回日后发生了影 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的                          固定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记日      响公允价值计量的关键事件的，可参考访佛                          至实践收款日历间中式第三方估值基准做事      投资品种的现行市价及关键变化成分，调理 机构提供的相应品种的独一估值全价或推选      最近来回市价，笃定公允价钱。      估值全价，同期充分谈判刊行东说念主的信用风险变      （3）对在来回所阛阓挂牌转让的钞票赞助 化对公允价值的影响。回售登记期界限日（含      证券和私募债券，接受估值技能笃定公允价 当日）后未讹诈回售权的，按照长待偿期所对      值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情 应的价钱进行估值。                          （4）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，      况下，按资本估值。                          接受估值技能笃定公允价值。      （4）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌      转让的固定收益品种，接受估值技能笃定公      允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值      的情况下，按资本估值；      （1）对银行间阛阓上不含权的固定收益品 况处理：                          （1）初度公开辟行未上市的债券，接受估值技      种，按照第三方估值机构提供的相应品种当                          术笃定公允价值；      日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的                          （2）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转      固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活      相应品种当日的独一估值 净 价或推选估值跃阛阓上未经调理的报价手脚估值日的公允      净价估值。对于含投资者回售权的固定收益 价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允      品种，回售登记界限日（含当日）后未讹诈 价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调理以证据      回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行  估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或市                          场行动很少的情况下，应接受估值技能笃定其      估值。                          公允价值。      （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机3、对天下银行间阛阓上不含权的固定收益品      构未提供估值价钱的固定收益品种，在刊行 种，按照第三方估值基准做事机构提供的相应      利率与二级阛阓利率不存在显著互异，未上 品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含      市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况 权的固定收益品种，按照第三方估值基准做事      下，按资本估值。            机构提供的相应品种当日的独一估值 全 价或                          推选估值全价估值。对银行间阛阓上含投资者 易的，按债券所处的阛阓分别估值。     售登记日至实践收款日历间按照第三方估值                      价或推选估值全价估值，同期充分谈判刊行东说念主 东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基金估值                      的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 的公说念性。                期界限日（含当日）后未讹诈回售权的按照长 不可客不雅反应其公允价值的，基金解决东说念主可 未上市，且第三方估值基准做事机构未提供估 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 值价钱的债券，接受估值技能笃定公允价值。 反应公允价值的次第估值。         4、团结证券同期在两个或两个以上阛阓来回 的，从其章程。如有新增事项，按国度最新 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金解决东说念主 章程估值。                     不错接受舞动订价机制，以确保基金估值的公                           平性。                           能客不雅反应其公允价值的，基金解决东说念主可根据                           具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公                           允价值的次第估值。                           从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估                           值。 根据关联法律法则，基金钞票净值计较和基       根据关联法律法则，基金钞票净值计较和基金 金司帐核算的义务由基金解决东说念主承担。本基       司帐核算的义务由基金解决东说念主承担。本基金的 金的基金司帐包袱方由基金解决东说念主担任，因       基金司帐包袱方由基金解决东说念主担任，因此，就 此，就与本基金关联的司帐问题，如经筹商       与本基金关联的司帐问题，如经筹商各方在平 各方在对等基础上充分盘问后，仍无法达成       等基础上充分盘问后，仍无法达成一致的意 一致的意见，按照基金解决东说念主对基金钞票净       见，按照基金解决东说念主对基金净值信息的计较结 值的计较遵守对外给予公布。             果对外给予公布。 四、估值智商                    四、估值智商 基金钞票净值除以当日基金份额的余额数        后，种种基金钞票净值除以当日该类基金份额 量计较，精准到0.0001元，一丝点后第5位四   的余额数目计较，精准到0.0001元，一丝点后 舍五入。国度另有章程的，从其章程。         第5位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 基金解决东说念主每个责任日计较基金钞票净值        基金解决东说念主每个责任日计较基金钞票净值及 及两类基金份额净值，并按章程公告。         种种基金份额净值，并按章程公告。 估值。但基金解决东说念主根据法律法则或本基金       值。但基金解决东说念主根据法律法则或本基金合同 合同的章程暂停估值时之外。基金解决东说念主每       的章程暂停估值时之外。基金解决东说念主每个责任 个责任日对基金钞票估值后，将两类基金份       日对基金钞票估值后，将种种基金份额净值结 额净值遵守发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主       果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 复核无误后，由基金解决东说念主对外公布。         后，由基金解决东说念主对外公布。 七、基金净值的证据                 七、基金净值的证据 金解决东说念主认真计较，基金托管东说念主认真进行复       东说念主认真计较，基金托管东说念主认真进行复核。基金 核。基金解决东说念主应于每个绽放日来回已毕后       解决东说念主应于每个绽放日来回已毕后计较当日           计较当日的基金净值信息并发送给基金托      的基金净值信息并发送给基金托管东说念主。基金托           管东说念主。基金托管东说念主对净值计较遵守复核证据     管东说念主对净值计较遵守复核证据后发送给基金           后发送给基金解决东说念主，由基金解决东说念主对基金     解决东说念主，由基金解决东说念主对基金净值给予公布。           净值给予公布。           九、绝顶情况的处理               九、绝顶情况的处理           条关联估值次第章程的第 5 项要求进行估值   关联估值次第章程的第 6 项要求进行估值时，           时，所形成的舛讹不手脚基金钞票估值失实     所形成的舛讹不手脚基金钞票估值失实处理。           处理。 第十五部      二、基金用度计提次第、计提轨范和支付方     二、基金用度计提次第、计提轨范和支付状貌           式                       3、销售做事费 分    基金 用度与税           本基金 A 类基金份额不收捣毁售做事费，C   C类基金份额收捣毁售做事费。 收         类基金份额收捣毁售做事费。 第十六部      三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 分    基金           务费，而 C 类基金份额收捣毁售做事费，各   务费，而C类基金份额收捣毁售做事费，各基金 的收益与           基金份额类别对应的可供分派利润将有所      份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本 分派        不同，本基金团结类别的每一基金份额享有     基金团结类别的每一基金份额享有同均分派           同均分派权；                  权；           红利再投资，投资者可采选现款红利或将现     利再投资，投资者可采选现款红利或将现款红           金红利自动转为基金份额进行再投资；若投     利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不           资者不采选，本基金默许的收益分派状貌是     采选，本基金默许的收益分派状貌是现款分           现款分成；                   红；           低于面值，即基金收益分派基准日的两类基     于面值，即基金收益分派基准日的种种基金份           金份额净值减去每单元基金份额收益分派      额净值减去每单元基金份额收益分派金额后           金额后不可低于面值；              不可低于面值；           定。                      定。 第十七部      二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分    基金           东说念主相互孤立的具有证券、期货筹商业务阅历     相互孤立的安妥《中华东说念主民共和国证券法》规 的司帐与           的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金      定 的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金 审计        的年度财务报表进行审计。            的年度财务报表进行审计。           先征得基金解决东说念主应许。             征得基金解决东说念主应许。           事务所，须通报基金托管东说念主。更换司帐师事     务所，须通报基金托管东说念主。更换司帐师事务所           务所需依照《信息裸露成见》的关联章程在     需依照《信息裸露成见》的关联章程在章程媒           指定绪论公告。                 介公告。 第十八部     二、信息裸露义务东说念主               二、信息裸露义务东说念主          本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会      本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规 分   基金          章程时候内，将应予裸露的基金信息通过中     定时候内，将应予裸露的基金信息通过安妥中 的信息披          国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指     国证监会章程条件 的天下性报刊（以下简称 露        定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指    “章程报刊”）及《信息裸露成见》章程的互          定网站”）等绪论裸露，并保证基金投资者     联网网站（以下简称“章程网站”）等绪论披          未必按照《基金合同》约定的时候和状貌查     露，并保证基金投资者未必按照《基金合同》          阅或者复制公开裸露的信息贵府。         约定的时候和状貌查阅或者复制公开裸露的                                  信息贵府。          五、公开裸露的基金信息             五、公开裸露的基金信息          （四）基金净值信息               （四）基金净值信息          《基金合同》收效后，在启动办理基金份额     《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申          申购或者赎回前，基金解决东说念主应当至少每周     购或者赎回前，基金解决东说念主应当至少每周在规          在 指定网站 裸露一次基金份额净值和 两类   定网站 裸露一次 种种 基金份额净值和 种种 基          基金份额累计净值。               金份额累计净值。          在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金     在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管          解决东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通     理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规          过指定网站、基金销售机构网站或者生意网     定网站、基金销售机构网站或者生意网点，披          点，裸露绽放日的两类基金份额净值和两类     露绽放日的种种基金份额净值和种种基金份          基金份额累计净值。               额累计净值。          基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度最      基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度终末          后一日的次日，在指定网站裸露半年度和年     一日的次日，在章程网站裸露半年度和年度最          度终末一日的两类基金份额净值和两类基      后一日的种种基金份额净值和种种基金份额          金份额累计净值。                累计净值。          （六）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、     （六）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、基          基金中期陈诉和基金季度陈诉           金中期陈诉和基金季度陈诉          基金解决东说念主应当在每年已毕之日起三个月      基金解决东说念主应当在每年已毕之日起三个月内，          内，编制完成基金年度陈诉，并将年度陈诉     编制完成基金年度陈诉，并将年度陈诉登载在          登载在指定网站上，将年度陈诉辅导性公告     章程网站上，将年度陈诉辅导性公告登载在规          登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务     定报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐陈诉应          司帐陈诉应当经过具有证券、期货筹商业务     当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的          阅历的司帐师事务所审计。            司帐师事务所审计。 第十九部     三、基金财产的计帐               三、基金财产的计帐 分   基金          构成员由基金解决东说念主、基金托管东说念主、具有从     成员由基金解决东说念主、基金托管东说念主、安妥《中华 合同的变          事证券筹商业务阅历的注册司帐师、讼师以     东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师 更、间隔     及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清     以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清 与基金财     算小组不错礼聘必要的责任主说念主员。         算小组不错礼聘必要的责任主说念主员。          六、基金财产计帐的公告             六、基金财产计帐的公告 产的计帐          计帐进程中的关联关键事项须实时公告；基     计帐进程中的关联关键事项须实时公告；基金          金财产计帐陈诉经具有证券、期货筹商业务     财产计帐陈诉经 安妥《中华东说念主民共和国证券          阅历 的司帐师事务所审计并由讼师事务所     法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所          出具法律意见书后报中国证监会备案并公      出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。          告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉     基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中 报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财   国证监会备案后5个责任日内由基金财产计帐 产计帐小组进行公告。              小组进行公告。 七、基金财产计帐账册及文献的保存        七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管      基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主 东说念主保存 15 年以上。             保存不低于法律法端正程的最低期限。 附件二：金鹰添祥中短债债券型证券投资基金托管公约修改内容对照表           《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金托管公约修改内容对照表》 章节       原文内容                         革新后内容 全文                指定绪论                        章程绪论       （一）基金解决东说念主                      （一）基金解决东说念主 一、基   住所：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11      住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号       楼自编 1101 之一 J79               3212 房（仅限办公） 金托管       法定代表东说念主：王铁                      法定代表东说念主：姚文强 公约当 事东说念主    （二）基金托管东说念主                      （二）基金托管东说念主       法定代表东说念主：李晓鹏                     法定代表东说念主：吴利军 八、基   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时          （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时       间及智商                          间及智商 金钞票 净值计       基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后           基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后 算会通   的价值。                          的价值。 计核算   基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金          种种基金份额净值是按照每个责任日闭市后，       钞票净值除以当日基金份额的余额数目计较，          种种 基金钞票净值除以当日 该类 基金份额的       精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。   余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第       国度另有章程的，从其章程。                 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。       （二）基金钞票估值次第和绝顶情形的处理           （二）基金钞票估值次第和绝顶情形的处理       （1）证券来回所阛阓来回的固定收益品种的          （1）证券来回所上市的有价证券的估值       估值                            1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券                            来回的，且最近来回日后经济环境未发生关键       定收益品种（另有章程的之外），中式第三方                            变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的       估值机构提供的相应品种当日的估值净价进 关键事件的，以最近来回日的市价（收盘价）       行估值；                 估值；如最近来回日后经济环境发生了关键变       可交换债券，实行全价来回的，按估值日收盘 事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重       价减去可流弊债券收盘价中所含债券应收利 大变化成分，调理最近来回市价，笃定公允价       息后得到的净价进行估值；实行净价来回的， 格。       按估值日收盘价进行估值。估值日莫得来回                            收益品种（另有章程的之外），中式估值日第三       的，且最近来回日后未发生影响公允价值计 方估值基准做事机构提供的相应品种当日的       量的关键事件的，实行全价来回的，按最近交 估值全价进行估值。       易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收       券应收利息得到的净价进行估值；实行净价 益品种，中式估值日第三方估值基准做事机构       来回的，按最近来回日债券收盘价进行估值。 提供的相应品种当日的独一估值全价或推选       如最近来回日后发生了影响公允价值计量的 估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固                            定收益品种，讹诈回售权的，在回售登记日至       关键事件的，可参考访佛投资品种的现行市价                            实践收款日历间中式第三方估值基准做事机       及关键变化成分，调理最近来回市价，笃定公 构提供的相应品种的独一估值全价或推选估       允价钱。                 值全价，同期充分谈判刊行东说念主的信用风险变化 和私募债券，接受估值技能笃定公允价值，在   日）后未讹诈回售权的，按照长待偿期所对应 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，    的价钱进行估值。 按资本估值。                 4）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采                        用估值技能笃定公允价值。 的 固定收益品种，接受估值技能笃定公允价 值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况 下，按资本估值； （2）银行间阛阓来回的固定收益品种的估值   （2）处于未上市时代的有价证券应辩认如下 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的    1）初度公开辟行未上市的债券，接受估值技能                        笃定公允价值； 估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收 益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种   的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃 当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对   阛阓上未经调理的报价手脚估值日的公允价 于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记   值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价 界限日（含当日）后未讹诈回售权的按照长待   值的情况下，搪塞阛阓报价进行调理以证据估 偿期所对应的价钱进行估值。          值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓                        允价值。 未提供估值价钱的固定收益品种，在刊行利                        （3）对天下银行间阛阓上不含权的固定收益 率与二级阛阓利率不存在显著互异，未上市    品种，按照第三方估值基准做事机构提供的相 时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，    应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上 按资本估值。                 含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 （3）团结债券同期在两个或两个以上阛阓交   务 机构提供的相应品种当日的独一估值 全 价 易的，按债券所处的阛阓分别估值。       或推选估值全价估值。对银行间阛阓上含投资                        者回售权的固定收益品种，讹诈回售权的，在 （4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管                        回售登记日至实践收款日历间按照第三方估 理东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基金估值                        值基准做事机构提供的相应品种的独一估值 的公说念性。                  全价或推选估值全价估值，同期充分谈判刊行 （5）如有可信凭据标明按上述次第进行估值   东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 不可客不雅反应其公允价值的，基金解决东说念主可根   记期界限日（含当日）后未讹诈回售权的按照 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应   长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市 公允价值的次第估值。             场未上市，且第三方估值基准做事机构未提供                        估值价钱的 债券 ， 接受估值技能笃定公允价 （6）筹商法律法则以及监管部门有强制章程                        值。 的，从其章程。如有新增事项，按国度最新规                        （4）团结证券同期在两个或两个以上阛阓交 定估值。                        易的，按证券所处的阛阓分别估值。                        （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金解决                        东说念主不错接受舞动订价机制，以确保基金估值的                        公说念性。                        （6）如有可信凭据标明按上述次第进行估值                        不可客不雅反应其公允价值的，基金解决东说念主可根                        据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应                        公允价值的次第估值。                        （7） 筹商法律法则以及监管部门有强制章程                        的，从其章程。如有新增事项，按国度最新规                        定估值。 根据关联法律法则，基金钞票净值计较和基金                        根据关联法律法则，基金钞票净值计较和基金       司帐核算的义务由基金解决东说念主承担。本基金的     司帐核算的义务由基金解决东说念主承担。本基金的       基金司帐包袱方由基金解决东说念主担任，因此，就     基金司帐包袱方由基金解决东说念主担任，因此，就       与本基金关联的司帐问题， 如经筹商各方在平    与本基金关联的司帐问题，如经筹商各方在平       等基础上充分盘问后，仍无法达成一致的意      等基础上充分盘问后，仍无法达成一致的意       见，按照基金解决东说念主对基金钞票净值的计较结     见，按照基金解决东说念主对基金净值信息的计较结       果对外给予公布。                 果对外给予公布。       基金解决东说念主、基金托管东说念主按估值次第的第（5）    基金解决东说念主、基金托管东说念主按估值次第的第（6）       项要求进行估值时， 所形成的舛讹不手脚基金    项要求进行估值时，所形成的舛讹不手脚基金       份额净值失实处理。                份额净值失实处理。 九、基   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则       基金收益分派应治服下列原则：           基金收益分派应治服下列原则： 金收益 分派       费，而C类基金份额收捣毁售做事费，各基金     做事费，而C类基金份额收捣毁售做事费，各基       份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本     金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，       基金团结类别的每一基金份额享有同均分派      本基金团结类别的每一基金份额享有同均分       权；                       配权；       于面值，即基金收益分派基准日的两类基金份     于面值，即基金收益分派基准日的种种基金份       额净值减去每单元基金份额收益分派金额后      额净值减去每单元基金份额收益分派金额后       不可低于面值；                  不可低于面值； 十、基   （二）信息裸露的内容               （二）信息裸露的内容       基金的信息裸露内容主要包括基金招募讲明      基金的信息裸露内容主要包括基金招募讲明 金信息       书、基金合同、托管公约、基金家具贵府选录、    书、基金合同、托管公约、基金家具贵府选录、 裸露       基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金     基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金       钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购、    钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购、       赎回价钱、基金按期陈诉（包括基金年度陈诉、    赎回价钱、基金按期陈诉（包括基金年度陈诉、       基金中期陈诉和基金季度陈诉）、临时陈诉、     基金中期陈诉和基金季度陈诉）、临时陈诉、澄       透露公告、基金份额执有东说念主大会有策画、计帐报     清公告、基金份额执有东说念主大会有策画、计帐陈诉、       告、投资于股指期货、国债期货、钞票赞助证     投资于股指期货、国债期货、钞票赞助证券、       券、证券公司短期公司债券的信息及中国证监     证券公司短期公司债券的信息及中国证监会       会章程的其他信息。基金年度陈诉需经具有      章程的其他信息。基金年度陈诉需经安妥《中       从事证券、期货筹商业务阅历的司帐师事务      华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审       所审计后，方可裸露。               计后，方可裸露。 十一、   （三）  基金的销售做事费的计提比例和计提方   （三）基金的销售做事费的计提比例和计提方       法                        法 基金费       本基金A类基金份额不收捣毁售做事费，C类基    本基金A类、D类基金份额不收捣毁售做事费， 用       金份额的销售做事费年费率为0.25%，销售服   C类基金份额的销售做事费年费率为0.25%，销       务费按前一日C类基金份额的基金钞票净值的     售做事费按前一日C类基金份额的基金钞票净 十三、   （四） 基金解决东说念主和基金托管东说念主应按各自职责   （四）基金解决东说念主和基金托管东说念主应按各自职责       完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交    完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交 基金有       易纪录和垂死合同等， 承担守密义务并保存至   易纪录和垂死合同等，承担守密义务并保存不 关文献       少15年以上。                 低于法律法端正程的最低期限。 档案的 保存 十六、   （三）基金财产的计帐           （三）基金财产的计帐 托管协       （2）基金财产计帐小构成员由基金解决东说念主、 （2）基金财产计帐小构成员由基金解决东说念主、基 议的变       基金托管东说念主、具有从事证券筹商业务阅历的 金托管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》规 更、终   注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 止与基   构成。基金财产计帐小组不错礼聘必要的责任 东说念主员构成。基金财产计帐小组不错礼聘必要的       东说念主员。                  责任主说念主员。 金财产 的计帐       基金财产计帐公告于基金合同间隔并报中国 基金财产计帐公告于基金合同间隔并报中国       证监会备案后5个责任日内由基金财产计帐小 证监会备案后5个责任日内由基金财产计帐小       组公告；计帐进程中的关联关键事项须实时公 组公告；计帐进程中的关联关键事项须实时公       告；基金财产计帐遵守经具有证券、期货筹商 告；基金财产计帐遵守经安妥《中华东说念主民共和       业务阅历 的司帐师事务所审计，讼师事务所 国证券法》章程的司帐师事务所审计，讼师事       出具法律意见书后，由基金财产计帐小组报中 务所出具法律意见书后，由基金财产计帐小组       国证监会备案并公告。           报中国证监会备案并公告。       基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主       保存15年以上。             保存不低于法律法端正程的最低期限。