柠檬皮 丝袜 中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起        式相连基金托管左券      基金管理东说念主：中原基金管理有限公司      基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司                           中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券                                                              目         录          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券                 一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：中原基金管理有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张佑君   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文   组织式样：有限背负公司   注册老本：2.38 亿元东说念主民币   存续时间：100 年   策动界限：       （一）基金召募；              （二）基金销售；                     （三）金钱管理；                            （四）从事特 定客户金钱管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立时辰：2007 年 1 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   策动界限：继承公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 工作及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客答理、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和维持汇聚资金相信策动；提供保障箱业务；办理交付存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 代理远期结售汇；外洋结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票除外的外币有价证券；资信探询、盘问、见证业务；网上银行；经银行 业监督管理机构和相关部门批准的其他业务。（照章须经批准的面目，经关连部 门批准后方可开展策动步履）。   注册老本：183.51 亿元东说念主民币   组织式样：股份有限公司   存续时间：捏续策动         二、基金托管左券的依据、方针和原则   签订本左券的依据是《中华东说念主民共和国民法典》、                        《 中华东说念主民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》                  （以下简称《运作办法》）、                              《公开召募证 券投资基金销售机构监督管理办法》                （以下简称《销售办法》）、                            《公开召募证券投 资基金信息裸露管理办法》            （以下简称《信息裸露办法》）、                          《公开召募绽放式证券 投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》) 、                                 《公开募 集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                         （以下简称《指数基金指引》）、 《证券投资基金信息裸露内容与花样准则第 7 号〈托管左券的内容与花样〉》、                                     《华 夏中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金基金合同》（以下 简称《基金合同》）过甚他相关规定。   签订本左券的方针是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的维持、 投资运作、净值磋商、收益分拨、信息裸露及彼此监督等相关事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用、充分保护基金份额捏有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。   除非本左券另有约定，本左券所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有疏导含义。     三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履支配监督权 金投资界限、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于地方 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为 更好地终了投资地方，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证过甚他中 国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府 债券、可调遣债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、繁衍品 （包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱支捏证券、货币市集器具（含同 业存单、债券回购等）、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具。本基金可根据法律法例的规定参与转融通证券出借业务。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合花样后，不错 将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于地方 ETF 的比例不低于基金金钱净 值的 90%。每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在 1 年以内的政 府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金不得投资于关连法律、法例、部门礼貌及《基金合同》不容投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于地方 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交游保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在 1 年以内的政 府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类金钱支捏证券的比例，不得跳跃 基金金钱净值的 10％；   （4）本基金捏有的一说念金钱支捏证券，其市值不得跳跃基金金钱净值的          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （5）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)金钱支捏证券的比例，不得跳跃 该金钱支捏证券范畴的 10％；   （6）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于并吞原始权益东说念主的各类金钱支捏 证券，不得跳跃其各类金钱支捏证券共计范畴的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支捏证券。 基金捏有金钱支捏证券时间，要是其信用等第着落、不再妥贴投资程序，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈说的金额不跳跃本基金的总 金钱，本基金所陈说的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金金钱净值的 40%，插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得跳跃本基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之 外的身分以致基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （12）本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃 基金金钱净值的 10%；在职何交游日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跳跃基 金捏有的股票总市值的 20%，在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得跳跃上一交游日基金金钱净值的 20%；   （13）基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基 金金钱净值的 15%；基金在职何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得 跳跃基金捏有的债券总市值的 30%；基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交游日基金金钱净值的 30%；   （14）在职何交游日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 证券市值之和，不得跳跃基金金钱净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支捏证券、买入返售金融金钱（不 含质押式回购）等；   （15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总数不得跳跃基金金钱 净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或交游所法则招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；未平仓的期权合约面值不得跳跃基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数磋商；   （16）本基金金钱总值不跳跃基金金钱净值的 140%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当妥贴下列要求：   ①出借证券金钱不得跳跃基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的界限；   ②参与出借业务的单只证券不得跳跃基金捏有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均磋商；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行，与境 内上市交游的股票合并磋商。   除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（17）情形之外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性 限制、地方 ETF 申购、赎回、交游被暂停或交收蔓延等基金管理东说念主之外的身分 以致基金投资比例不妥贴上述规定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日 内进行调节，但中国证监会规定的出奇情形除外。因证券市集波动、上市公司合 并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资不妥贴上述（17）规定 的，基金管理东说念主不得新增证券出借业务。   基金管理东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资战略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同胜仗之日 起运行。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   要是法律法例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基 金管理东说念主在履行适合花样后，则本基金投资不再受关连限制，自动着力届时灵验 的法律法例或监管规定。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行适合花样与基金托管东说念主协商一致后，则本基金投资不再受关连限制。若因法 律法例变更导致本合同对于投资界限、投资比例、投资限制的约定与届时灵验的 法律法例规定存在不一致或突破，基金管理东说念主应当按届时灵验的法律法例的规定 履行。 投资不容步履进行监督：   根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不梗直的证券交游步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他步履。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实 际限度东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当妥贴基金的投资地方和投资战略，遵循基金 份额捏有东说念主利益优先的原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱履行。关连交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与裸露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的沉着董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消上述不容性规定的，如适用于本基金，则本 基金投资不再受上述关连限制，自动着力届时灵验的法律法例或监管规定。           中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 督。   基金管理东说念主参与银行间市集交游，应按照审慎的风险限度原则评估交游敌手 资信风险，并自主遴聘交游敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间市集的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管理东说念主， 基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金管理东说念主应确保可行性说明 内容果真、准确、好意思满。基金托管东说念主分歧基金管理东说念主提供的可行性说明进行内容 审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主仍履行交游并酿成基金金钱亏欠的， 基金托管东说念主不承担背负。      基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付) 的交游结算方式进行交游。      本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行 的支付才调等波及到进款银行遴聘方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估 进款银行信用风险并据此遴聘进款银行。因基金管理东说念主违犯上述原则给基金酿成 的亏欠，基金托管东说念主不承担任何背负。   （1）基金投资带领受限证券，应着力《对于基金投资非公开垦行股票等流 通受限证券相关问题的见告》等相关法律法例规定。   （2）带领受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开 刊行股票、公开垦行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游 证券，不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交游中的质押券等带领受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初次投资带领受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的相关基金投资带领受限证券的投资决策经过、风险限度 轨制。基金投资非公开垦行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资带领受限证券的投资额 度和投资比例限度情况。   基金管理东说念主应至少于初次履行投资指示之前两个职责日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个职责日内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述贵寓。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （4）基金投资带领受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律 法例要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金金钱净值的比例、已捏有带领受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付 时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的果真、好意思满，并应至少于拟履行投资指示 前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时辰进 行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开垦行股票等带领受限证券有 关问题的见告》规定，对基金管理东说念主是否着力法律法例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资带领受限证券前就该风险的排斥或驻防门径进行补 充书面说明，并保留检讨基金管理东说念主风险管理部门就基金投资带领受限证券出具 的风险评估论说等备查贵寓的职权。不然，基金托管东说念主有权断绝履行相关指示。 因断绝履行该指示酿成基金财产亏欠的，基金托管东说念主不承担任何背负，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。 要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何背负。要是基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主答允担连带背负。   （二）基金参与转融通证券出借业务的，基金管理东说念主应着力审慎策动原则， 配备特意的时候系统和管理东说念主员，制定科学合理的投资战略和风险管理轨制，完 善业务经过，灵验驻防和限度风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督 和复核。   （三）基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、 特定金钱处置和信息裸露等方面的复核和监督。   当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问管帐师事 务所概念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   （四）基金托管东说念主应根据相关法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基       中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 金金钱净值磋商、基金份额净值磋商、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分拨、关连信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进 行监督和核查。   （五）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过甚他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管左券相关规定时，应实时以书面式样见告基金管理东说念主限 期改良，基金管理东说念主收到见告后应鄙人一个职责日实时查对，并以书面式样向基 金托管东说念主发出回函，进行诠释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对见告事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主见告的违法事项未能在限期内改良的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违犯《基金合同》而 以致投资者碰到的亏欠。   对于依据交游花样尚未成交的且基金托管东说念主在交游前或者监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违犯关连法律法例规定或者违犯《基金合同》约定的， 应当视情况暂缓或断绝履行，立即见告基金管理东说念主，并向中国证监会论说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控磋商或依据交游花样也曾成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即见告基金管理东说念主，并论说中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规定时辰内 修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行诠释或举证，对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违法步履，应立即论说中国证监会，同期 见告基金管理东说念主限期改良。   基金管理东说念主无梗直意义，断绝、禁锢基金托管东说念主根据本左券规定支配监督权， 或选定拖延、欺骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。       四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 于基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管理东说念主磋商的基金金钱净值和基金份额净值、根据管理东说念主指示办理清理交收、 关连信息裸露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未履行或无故蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管左券过甚他相关规定时，基金管理东说念主应实时以 书面式样见告基金托管东说念主限期改良，基金托管东说念主收到见告后应实时查对阐述并以 书面式样向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对见告事项进 行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主见告的 违法事项未能在限期内改良的，基金管理东说念主应论说中国证监会。基金管理东说念主有义 务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所碰到的亏欠。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应立即论说中国证监会和银行 业监督管理机构，同期见告基金托管东说念主限期改良。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关连资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和果真性，在规定时辰内修起基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直意义，断绝、禁锢基金管理东说念主根据本左券规定支配监督权， 或选定拖延、欺骗等技巧妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主提议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应论说中国证监会。               五、基金财产维持   （一）基金财产维持的原则 走运用、刑事背负、分拨基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的好意思满与沉着。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 理东说念主负责与相关当事东说念主细目到账日历并见告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时见告基金管理东说念主选定门径进行催收。由此 给基金酿成亏欠的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的亏欠，基金托管 东说念主对此不承担背负。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与工作代理左券的约定，将认购资金划入基金管理 东说念主在具有托管阅历的交易银行开设的中原基金管理有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金 额、基金份额捏有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、                   《运作办法》等相关规定后，由基金管 理东说念主遴聘妥贴《证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资论说，出具的 验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完 成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主为基金开 立的金钱托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐述文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜仗的条件，由基金管理东说念主按 规定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设金钱托管专户，维持基金 的银行进款。该账户的开设和管意义基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差活 动，均需通过基金托管东说念主的金钱托管专户进行。   金钱托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的步履。   金钱托管专户的管理当妥贴《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理规定》、                《利率管理暂行规定》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规定。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限背负公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》胜仗后，基金管理东说念主负责以基金的口头央求并取得插足寰宇 银行间同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集清理所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债 券的后台匹配及资金的清理。 场回购主左券，原来由基金托管东说念主维持，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事妥贴法律法例规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关连账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助托管东说念主根据相关法律法例的规定和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关法则使用并管理。   （七）基金财产投资的相关银行进款证实书等什物证券的维持   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的维持库。属 于基金托管东说念主试验灵验限度下的什物证券在基金托管东说念主维持时间的损坏、灭失， 由此产生的背负应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构试验有 效限度或维持的证券不承担维持背负。   （八）与基金财产相关的紧要合同的维持   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主维持。除本左券另有规定外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相关的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个职责日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献维持部门，保存期限为 20 年以上。法 律法例或监管部门另有规定的，从其规定。           六、指示的发送、阐述和履行   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权见告”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交游 权限，并规定基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权发送东说念主员 身份的方法。基金托管东说念主在收到授权见告当日通过电话或邮件向基金管理东说念主阐述。 基金管理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向被授权东说念主及相 关操作主说念主员除外的任何东说念主浮现，但法律法例规定或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管理东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过甚他 款项支付的指示。基金管理东说念主发送给基金托管东说念主的纸质指示应写明款项事由、支 付时辰、到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东说念主署名，对电子直 连划款指示或者网银式样发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时辰、金额、 账户等，基金托管东说念主以收到电子指示为合规灵验指示。   （三）指示的发送、阐述和履行的时辰和花样   指示由“授权见告”细方针有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金管理东说念主用 电子直连划款指示或者网银指示等两边约定的方式向基金托管东说念主发送，并以传真 动作济急方式备用。基金管理东说念主有义务在发送指示后实时与托管东说念主进行阐述，因 管理东说念主未能实时与托管东说念主进行指示阐述，以致资金未能实时到账所酿成的亏欠不 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主依照本托管左券及“授权见告”约定的方法阐述指 令灵验后，方可履行指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效 力。基金管理东说念主应按照《基金法》、相关法律法例和《基金合同》的规定，在其 正当的策动权限和交游权限内发送划款指示，发送东说念主应按照其授权权限发送划款 指示。基金管理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出履行指示所必需的时辰。 发送指示日完成划款的指示，基金管理东说念主应给基金托管东说念主预留出距划款扫尾时点         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 够划款所需时辰，以致资金未能实时到账所酿成的亏欠由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主收到基金管理东说念主发送的指示后，应审慎考证相关指示内容要素， 复核无误后应在规如期限内履行，不得延误。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有充足的资金余 额，对基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管 东说念主可不予履行，独立即见告基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不履行该指示而 酿成亏欠的背负。   基金管理东说念主应将同行市集国债交游见告单加盖章章后传真给基金托管东说念主。   （四）基金管理东说念主发送缺欠指示的情形和处理花样   基金管理东说念主发送缺欠指示的情形包括指示发送东说念主员无权或越过权限发送指 令及交割信息缺欠，指示中伏击信息不好意思满等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管理东说念主的指示缺欠时，有权断绝执 行，并实时见告基金管理东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝履行指示的情形和处理花样   基金托管东说念主发现基金管理东说念主发送的指示违犯《基金法》、《基金合同》、本协 议或相关基金法例的相关规定，应视情况暂缓履行或者不予履行，并应实时以书 面式样见告基金管理东说念主改良，基金管理东说念主收到见告后应实时查对，并以书面式样 对基金托管东说念主发出回函阐述，由此酿成的亏欠由基金管理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示履行的处理方法   基金托管东说念主由于自己原因酿成未按照或者未实时按照基金管理东说念主发送的正 常灵验指示履行，给基金份额捏有东说念主、基金财产或基金管理东说念主酿成亏欠的，应负 抵偿背负。   （七）更换被授权东说念主的花样   基金管理东说念主撤换被授权东说念主员或改造被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交 易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面阐述过的方式向基金托管东说念主 发出由授权东说念主署名和盖章的被授权东说念主变更见告，同期电话见告基金托管东说念主。变更 见告应载明胜仗时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到变更通 知当日将回函书面传真基金管理东说念主或通过电话向基金管理东说念主阐述。授权变更于变         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 更见告载明的胜仗时辰胜仗。若变更见告载明的胜仗时辰早于基金托管东说念主收到变 更见告时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到变更见告时胜仗。基金管理东说念主在尔后 三日内将被授权东说念主变更见告的原来送交基金托管东说念主。基金管理东说念主更换被授权东说念主通 知胜仗后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改造授权东说念主员超权限发送 的指示，基金管理东说念主不承担背负。被授权东说念主变更见告原来与基金托管东说念主之前收到 的副本不一致的，以副本为准，关连背负由基金管理东说念主承担”。             七、交游及清理交收安排   （一）遴聘代理证券期货买卖的证券期货策动机构的程序和花样   基金管理东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券策动机构。遴聘的程序是： 关管理机关的处罚。 密的要求。 进行证券交游的需要，并能为本基金提供全面的信息工作。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的研究论说及玉成 的信息工作，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究论说。   基金管理东说念主负责根据以上程序以及里面管理轨制对相关证券策动机构进行 试验后细目代理本基金证券买卖证券策动机构，并承担相应背负。基金管理东说念主和 被遴聘的证券策动机构签订席位使用左券，由基金管理东说念主见告基金托管东说念主，并在 法定信息裸露公告中裸露相关内容。   基金管理东说念主应实时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面式样见告基金托管东说念主。   基金管理东说念主负责遴聘代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关连规定履行，若无明确规定的，        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 可参摄影关证券买卖、证券经纪机构遴聘的法则履行。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据相关法律法例及关连业务法则，签订《证券 交游资金结算左券》，用以具体明确基金管理东说念主与基金托管东说念主在证券交游资金结 算业务中的背负。   本基金投资于证券发生的扫数场内、场应酬易的资金清理交割，一说念由基金 托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限背负 公司上海分公司/深圳分公司、其他关连登记结算机构及清理代理银行办理。   要是因基金托管东说念主原因在清理和交收中酿成基金财产的亏欠，应由基金托管 东说念主负责抵偿基金的亏欠；要是因为基金管理东说念主违犯法律法例的规定进行证券投资 或违犯两边签订的《证券交游资金结算左券》而酿成基金投资清理清贫和风险的， 托管东说念主发现后应立即见告基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责措置，基金托管东说念主应给 予必要的配合，由此给基金及基金托管东说念主酿成的亏欠由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖局势，应立即提醒基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责措置，由此给基金及基金托 管东说念主酿成的亏欠由基金管理东说念主承担。要曲直因基金托管东说念主原因发生超买步履，基 金管理东说念主必须于 T+1 日上昼 10 时之前划拨资金，用以完成清理交收。   基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在履行基金管理东说念主发送的指示时，有充足的头 寸进行交收。基金的资金头寸不实时，基金托管东说念主有权断绝履行基金管理东说念主发送 的划款指示并同期书面见告基金管理东说念主。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分考 虑基金托管东说念主的划款处理所需的合理时辰。如由于基金管理东说念主的原因导致无法按 时支付证券清理款，由此给基金及基金托管东说念主酿成的亏欠由基金管理东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主妥贴法律法例、                                  《基 金合同》、基金托管左券的指示不得拖延或断绝履行。如由于基金托管东说念主的原因 导致基金无法按时支付证券清理款，由此给基金酿成的亏欠由基金托管东说念主承担。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （三）资金、证券账目及交游纪录的查对   对基金的交游纪录，由基金管理东说念主按日进行查对。逐日对外裸露基金份额净 值之前，必须保证今日扫数试验交游纪录与基金管帐账簿上的交游纪录透顶一致。 要是试验交游纪录与管帐账簿纪录不一致，酿成基金管帐核算不好意思满或不果真， 由此导致的亏欠由基金的管帐背负方承担。   对基金的资金账目，由关连各方逐日对账一次，确保关连各方账账相符。   对基金证券账目，由每周终末一个交游日终了时关连各方进行对账。   对什物券账目，每月月末关连各方进行账实查对。   对交游纪录，由关连各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、调遣绽放式基金的资金清理、数据传递及托管左券当事 东说念主的背负   基金的投资者可通过基金管理东说念主的直销中心和销售代理东说念主的代销网点进行 申购和赎回央求，由基金管理东说念操纵理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负责接 收并阐述资金的到账情况，以及依照基金管理东说念主的投资指示来划付赎回款项。   基金管理东说念主应于每个绽放日 14：00 之前将前一个绽放日经阐述的基金申购 金额和赎回份额以书面式样并加盖业务专用章见告基金托管东说念主。基金管理东说念主支吾 传递的申购、赎回数据的果真性、准确性和好意思满性负责。   基金申购、赎回等款项选定轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3 日上昼 11：00 前在基金管理东说念主总清理账户和金钱托管专户之间交收。   要是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准 时到账的资金，应实时见告基金管理东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金托管 东说念主应实时见告基金管理东说念主划付，由此产生的背负应由基金管理东说念主承担。效率严重 的基金托管东说念主应向中国证监会论说。   要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的指示实时进行划 付。对于未准时划付的资金，基金管理东说念主应实时见告基金托管东说念主划付，由此产生 的背负应由基金托管东说念主承担。效率严重的基金管理东说念主应向中国证监会论说。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券            八、基金金钱净值磋商和管帐核算   （一）基金金钱净值的磋商   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指 磋商日该类基金金钱净值除以该磋商日该类基金份额总份额后的数值。各类基金 份额净值的磋商保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主可 以设立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有规定的，从其规定。   基金管理东说念主应每职责日对基金金钱估值。估值原则应妥贴《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算业务指引》过甚他法律、法例的规定。用于基金信息裸露的 基金净值信息由基金管理东说念主负责磋商，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个工 作日交游扫尾后磋商当日的基金金钱净值和各类基金份额金钱净值并以两边认 可的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值磋商结果复核后以两边招供的方 式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主磋商并公告基金金钱净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主磋商的基金金钱净值。因此，本基金的管帐背负方是基金管理东说念主， 就与本基金相关的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分计议后，仍无法达 成一致的概念，按照基金管理东说念主对基金金钱净值的磋商结果对外赐与公布。法律 法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新规定估 值。   （二）基金金钱估值方法   基金所领有的地方 ETF 份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、其 它投资等金钱及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）地方 ETF 估值方法：   本基金投资的地方 ETF 份额按照估值日地方 ETF 的基金份额净值估值。 要是基金管理东说念主合计按上述价钱不成客不雅响应其公允价值的，基金管理东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主协商后，按最能响应其公允价值的价钱估值。        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （2）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调节 最近交游市价，细目公允价钱。   ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价或推选估值净价进行估值。   ④交游所上市交游的可调遣债券以逐日收盘价动作估值全价。   ⑤交游所上市不存在活跃市集的有价证券，选定估值时候细目公允价值。交 易所市集挂牌转让的金钱支捏证券，选定估值时候细目公允价值。   （3）处于未上市时间的有价证券应分辨如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初次公开垦行未上市的股票、债券，选定估值时候细目公允价值，在估值 时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、首 次公开垦行股票时公司鼓吹公开垦售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等带领受限股票，按监管 机构或行业协会相关规定细目公允价值。   ④对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经调节的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调节以阐述估值日的公允 价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应选定估值时候细目其公 允价值。   （4）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未支配回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各别，未上市时间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）进款的估值方法   捏有的银行如期进款或见告进款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐述利 息收入。   （6）投资证券繁衍品的估值方法   ①股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，选定最近交游日结算价 估值。   ②本基金投资股票期权，根据关连法律法例以及监管部门的规定估值。   （7）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关连法律法例和行业协会的 关连规定进行估值。   （8）本基金不错选定第三方估值机构按照上述公允价值细目原则提供的估 值价钱数据。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票履行。   （10）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （11）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选定舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   （12）其他金钱按法律法例或监管机构相关规定进行估值。   （13）关连法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规定或者未能充分保养基金份额捏有东说念主利益时，应立即见告        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法例，基金金钱净值磋商和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的磋商结果对外赐与公布。   （三）估值差错处理   估值缺欠已发生，但尚未给当事东说念主酿成亏欠机，估值缺欠背负方应实时互助 各方，实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠背负方承担；由于 估值缺欠背负方未实时更正已产生的估值缺欠，给当事东说念主酿成亏欠的，由估值错 误背负方对径直亏欠承担抵偿背负；若估值缺欠背负方也曾积极互助，何况有协 助义务确当事东说念主有充足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿背负。 估值缺欠背负方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值缺欠已得到更 正。   当基金管理东说念主磋商的基金金钱净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述 后公告的，由此酿成的投资者或基金的亏欠，应根据法律法例的规定对投资者或 基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东说念主与基金 托管东说念主按照非常进度各自承担相应的背负。   由于一方当事东说念主提供的信息缺欠，另一方当事东说念主在选定了必要合理的门径后 仍不成发现该缺欠，进而导致基金金钱净值、基金份额净值磋商缺欠酿成投资者 或基金的亏欠，以及由此酿成以后交游日基金金钱净值、基金份额净值磋商顺延 缺欠而引起的投资者或基金的亏欠，由提供缺欠信息确当事东说念主一方负责抵偿。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法规定的第（10）项要求进行估值时，所 酿成的舛错不动作基金金钱估值缺欠处理。   由于证券交游所、期货交游所、登记结算公司登第三方估值机构发送的数据 缺欠，相关管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主虽 然也曾选定必要、适合、合理的门径进行检验，然则未能发现该缺欠而酿成的基 金份额净值磋商缺欠，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿背负。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应积极选定必要的门径收缩或排斥由此酿成的影响。   当基金管理东说念主磋商的基金金钱净值与基金托管东说念主的磋商结果不一致时，关连        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 各方应本着努力守法的作风重新磋商查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 管理东说念主的磋商结果为准对外公布，由此酿成的亏欠以及因该交游日基金金钱净值 磋商顺延缺欠而引起的亏欠由基金管理东说念主承担抵偿背负，基金托管东说念主不负抵偿责 任。   （四）实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜仗后，应按照关连各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独就地竖立、登录和维持本基金的全套账册， 对关连各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金金钱的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并改良，保证关连各方平行登录的账册纪录透顶相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的磋商和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （六）基金如期论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别沉着编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。   《基金合同》胜仗后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主 应当在 3 个职责日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上。基金招募说明 书的其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金合同圮绝的，基 金管理东说念主不再更新基金招募说明书。基金管理东说念主在季度扫尾之日起 15 个职责日 内完成季度论说编制并公告；在管帐年度半年终了后 2 个月内完成中期论说编制 并公告；在管帐年度扫尾后 3 个月内完成年度论说编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个职责日内完成月度论说，在月度论说完成当日以两边招供 的方式将相关论说提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职责日内进行复核， 并将复核结果实时书面见告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个职责日内完成季度报 告，在季度论说完成当日，将相关论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 后 7 个职责日内进行复核，并将复核结果书面见告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 一个月内完成中期论说，在中期论说完成当日，将相关论说提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面见告基金管理东说念主。基 金管理东说念主在一个半月内完成年度论说，在年度论说完成当日，将相关论说提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面见告基 金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以关连各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的论说上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核概念书或进行电子阐述，关连各方各自留存一份。 要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一 致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情 况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐论说、季度论说、中期论说或年度论说复核完了后， 需盖章阐述或出具相应的复核阐述书或进行电子阐述，以备有权机构对关连文献 审核时教唆。   （七）对于关连信息的发送与复核，基金管理东说念主和基金托管东说念主也不错选定法 律法例规定或者两边招供的其他方式进行。                九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》胜仗 动怒 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；       中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 所不同，基金管理东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分拨有磋商，并吞类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违犯法律法例且对现存基金份额捏有东说念主利益无内容不利影响的情况下， 基金管理东说念主、登记机构和基金托管东说念主协商一致后可对基金收益分拨原则进行调节， 不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在规定弁言公告。   （二）基金收益分拨有磋商的制定和实施花样   基金收益分拨有磋商由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分拨有磋商细目后，由基金管理东说念主依照《信息裸露办法》的相关规定 在规定弁言公告。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达收益分拨的付款指示，基金托管东说念主按指示将收 益分拨的一说念资金划入基金管理东说念主的指定账户。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规定。                 十、信息裸露   （一）守密义务   除按照《基金法》、           《信息裸露办法》、                   《基金合同》及中国证监会对于基金信 息裸露的相关规定进行裸露除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的 信息以及从对方取得的业务信息应坚守守密的义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对 基金的任何信息，除法律法例规定之外，不得在其公开裸露之前，先行对任何第 三方裸露。然则，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务： 会等监管机构的号令、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露花样        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据关连法律法例、《基金合同》的规定各自承 担相应的信息裸露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、彼此督促、彼 此监督、保证其履行按照法定方式和时限裸露的义务。   根据《信息裸露办法》的要求，本基金信息裸露的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵寓节录、基金份额发售公告、                                《基金合 同》胜仗公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期论说，包括 基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说、临时论说、澄澈公告、清表面说、 基金份额捏有东说念主大会决议、投资金钱支捏证券的关连公告、投资股指期货的关连 公告、投资国债期货的关连公告、投资股票期权的关连公告、投资带领受限证券 的关连公告、参与转融通证券出借业务的关连公告、实施侧袋机制时间的信息披 露、中国证监会规定的其他信息，由基金管理东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照关连法律、行政法例、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定，对基金管理东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期论说、更新的招募说明书、基金家具贵寓节录、基金清表面说等 公开裸露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金年报中的财务管帐论说部分，经妥贴《证券法》规定的管帐师事务所审 计后，方可裸露。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中遴聘一家报刊裸露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证关连报送信息的果真、准确、好意思满、实时。   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规规定将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。   （三）暂停或蔓延信息裸露的情形 业时；         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券                    十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金的管理费按前一日基金金钱净值扣除基金金钱中地方 ETF 份额所对 应金钱净值后剩余部分的 0.50%年费率计提。管理费的磋商方法如下：   H＝E×0.50%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金金钱中地方 ETF 份额所对应金钱净值 后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个职责日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时磋议基金托管东说念主协商措置。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除基金金钱中地方 ETF 份额所对 应金钱净值后剩余部分的 0.10%的年费率计提。托管费的磋商方法如下：   H＝E×0.10%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除基金金钱中地方 ETF 份额所对应金钱净值 后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个职责日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时磋议基金托管东说念主协商措置。   （三）基金销售工作费的计提比例和计提方法   销售工作费可用于本基金市集推论、销售以及基金份额捏有东说念主工作等各项费 用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售工作费率。其中，A 类不收取         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 销售工作费，C 类销售工作费年费率为 0.30%。   C 类基金份额的销售工作费磋商方法如下：   H＝E×R÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   R 为 C 类基金份额适用的销售工作费率   销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个职责日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时磋议基金托管东说念主协商措置。   （四）     《基金合同》胜仗后与基金关连的信息裸露用度、                          《基金合同》胜仗后 与基金关连的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额捏有东说念主大会用度、 基金的证券/期货交游用度、基金投资地方 ETF 的关连用度（包括但不限于地方 ETF 的交游用度、申购赎回用度等）、基金的银行汇划用度、基金收益分拨中发 生的用度、基金的开户用度、账户保养用度等根据相关法例、《基金合同》及相 应左券的规定，由基金托管东说念主按基金管理东说念主的划款指示并根据用度试验开销金额 支付，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的面目   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未透顶履行义务导致的用度开销或基 金财产的亏欠、基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度、 《基金合同》胜仗前的关连用度、标的指数许可使用费、其他根据关连法律法例 及中国证监会的相关规定不得列入基金用度的面目不列入基金用度。标的指数许 可使用费由基金管理东说念主承担，不得从基金财产中列支。   （六）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。   （七）基金管理费、基金托管费、基金销售工作费的复核花样、支付方式和         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 时辰。基金托管东说念主对不妥贴《基金法》、                  《运作办法》等相关规定以及《基金合同》 的其他用度有权断绝履行。   基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费、基金销售工作费 等，根据本托管左券和《基金合同》的相关规定进行复核。   （八）要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主违犯相关法律法例的相关规定和《基 金合同》、本左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版 面诠释，要是基金托管东说念主合计基金管理东说念主无梗直或合理的意义，不错断绝支付。          十二、基金份额捏有东说念主名册的维持   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善维持的基金份额捏有东说念主名册，包括《基 金合同》胜仗日、《基金合同》圮绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编 制和维持，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照现在关连法则分别维持基金份额捏有 东说念主名册。维持方式不错选定电子或文档的式样。基金份额登记机构的保存期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册： 《基金合同》胜仗日、《基金合同》圮绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册 的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个职责日内提交；《基金合同》胜仗日、 《基金合同》圮绝日等波及到基金伏击事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发生 日后十个职责日内提交。   基金托管东说念主以电子版式样妥善维持基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律法例或监管要求规定的最低期限。基金托管东说念主不得将所 维持的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应着力守密义 务。          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善维持基金份额捏有东说念主名 册，应按相关法例规定各自承担相应的背负。           十三、基金相关文献和档案的保存   基金管理东说念主、基金托管东说念主按各自职责好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交游纪录和伏击合同等，保存期限不少于 20 年，对关连信息负有守密义务， 但司法强制检验情形及法律法例规定的其它情形除外。其中，基金管理东说念主应保存 基金财产管理业务步履的纪录、账册、报表和其他关连贵寓，基金托管东说念主应保存 基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关连贵寓。   基金管理东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主处。 基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、左券传真给基 金托管东说念主。   基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金 的相关文献。          十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主的更换   有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金管理东说念主：   (1) 被照章取消基金管理阅历；   (2) 被基金份额捏有东说念主大会罢免；   (3) 照章放胆、被照章肃除或被照章宣告收歇；   (4) 法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金管理东说念主职责圮绝后 6 个月内对被提          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会选任基金管理东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在规定弁言公告；   （6）吩咐：基金管理东说念主职责圮绝的，基金管理东说念主应妥善维持基金管理业务 贵寓，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念操纵理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时继承。新任基金管理东说念主或临时基金管理 东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金管理东说念主职责圮绝的，应当按照法律法例规定遴聘妥贴《证 券法》规定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期 报中国证监会备案，审计费由基金财产承担；   （8）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，要是原任或新任基金管理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主相关的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金托管东说念主：   (1) 被照章取消基金托管阅历；   (2) 被基金份额捏有东说念主大会罢免；   (3) 照章放胆、被照章肃除或被照章宣告收歇；   (4) 法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或共计捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责圮绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在规定弁言公告；   （6）吩咐：基金托管东说念主职责圮绝的，基金托管东说念主应当妥善维持基金财产和 基金托管业务贵寓，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念操纵理基金财产和基 金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时继承。新 任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金管理东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责圮绝的，应当按照法律法例规定遴聘妥贴《证 券法》规定的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期 报中国证监会备案，审计用度由基金财产承担。   （三） 基金管理东说念主和基金托管东说念主的同期更换花样 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在规定弁言上结伙公告。      （四）新任或临时基金管理东说念主继承基金管理业务或新任或临时基金托管东说念主 继承基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应不息履行关连 职责，并保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益酿成挫伤的步履。      （五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和花样的约定，但凡 径直援用法律法例或监管法则的部分，如畴昔法律法例或监管法则修改导致关连 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对相应内容进行修改和调节，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。          中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券                 十五、不容步履      托管左券当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：      （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管理或托管的不同基金财 产。      （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。      （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担 亏欠。      （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金策动过程中任何尚未按法 律法例规定的方式公开裸露的信息。      （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金管理东说念主的正常灵验指示拖延或断绝履行。      （八）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不沉着，其高档基金管 理东说念主员彼此兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事背负基金金钱，根据基金管理东说念主的正当指示、 基金合同或托管左券的规定进行刑事背负的除外。      （十）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者步履： （1）承销证券；（2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽责 任的投资；（4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资（5）从事内幕交游、主管证 券交游价钱过甚他不梗直的证券交游步履；                   （6）法律、行政法例和中国证监会规 定不容的其他步履。      （十一）法律法例和基金合同不容的其他步履，以及依照法律法例相关规 定，由中国证监会规定不容基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。      十六、基金托管左券的变更、圮绝与基金财产的清理         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （一）托管左券的变更与圮绝   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的 托管左券，其内容不得与《基金合同》的规定有任何突破。基金托管左券的 变更报中国证监会备案后胜仗。   发生以下情况，本托管左券圮绝：   （1）《基金合同》圮绝；   （2）基金托管东说念主放胆、照章被肃除、收歇或有其他基金托管东说念主收受基 金金钱；   （3）基金管理东说念主放胆、照章被肃除、收歇或有其他基金管理东说念主收受基 金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规定的圮绝事项。   （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》圮绝后，由基金财产清理小组调和收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘管帐师事务所对清表面说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 论说出具法律概念书；        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨； 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度，清 算用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定反璧前，不分拨给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后由基金财产清理小组进行公告。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                十七、毁约背负   （一）要是基金管理东说念主或基金托管东说念主的不履行本托管左券或者履行本托管协 议不妥贴约定的，应当承担毁约背负。   （二）因托管左券当事东说念主毁约给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成挫伤的， 应当分别对各自的步履照章承担抵偿背负，因共同步履给基金财产或者基金份额 捏有东说念主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿背负。然则发生下列情况，相应确当事东说念主 免责：         中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 动作或不动作而酿成的亏欠等； 资权而酿成的径直亏欠等；   （三）托管左券当事东说念主违犯托管左券，给另一方当事东说念主酿成亏欠的，答允担 抵偿背负。   （四）当事东说念主一方毁约，非毁约方当事东说念主在职责界限内有义务实时选定必要 的门径，贯注亏欠的扩大。莫得选定适合门径以致亏欠进一步扩大的，不得就扩 大的亏欠要求抵偿。非毁约方因贯注亏欠扩大而开销的合理用度由毁约方承担。   （五）毁约步履虽已发生，但本托管左券或者不息履行的，在最大限定地保 护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当不息履行本左券。   （六）本左券所指亏欠均为径直亏欠。              十八、争议措置方式   关连各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券相关的一切争议，除经 友好协商不错措置的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的 仲裁法则按宽泛花样进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相 关各方均有照顾力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，关连各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，不息 诚实、努力、守法地履行《基金合同》和托管左券规定的义务，保养基金份额捏 有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之方针，不包括香港极端行政区、澳门极端行 政区和台湾地区法律）统治并从其诠释。             十九、基金托管左券的效力   （一）基金管理东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的本基金托管协 议草案，该等草案系经托管左券当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表        中原中证 A100 交游型绽放式指数证券投资基金发起式相连基金托管左券 署名，左券当事东说念主两边可能常常根据中国证监会的概念修改托管左券草案。托管 左券以中国证监会注册的文本为精采文本。   （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》胜仗 之日起胜仗。基金托管左券的灵验期自其胜仗之日起至该基金财产清理结果报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管左券自胜仗之日对托管左券当事东说念主具有同等的法律照顾力。   （四）基金托管左券原来一式 3 份，除上报相关监管机构一份外，基金管理 东说念主和基金托管东说念主分别捏有 1 份，每份具有同等的法律效力。           二十、基金托管左券的签订   本托管左券经基金管理东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在基金托管 左券上盖章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名（或盖章），并注明基金托 管左券的签订地点和签订日历。